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08280 中國數字視頻
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
固定資產 | 41 | 35 | 1.5 |
投資 | 43 | 37 | 43 |
無形資產 | 111 | 87 | 59 |
其他非流動資產 | 313 | 320 | 135 |
非流動資產總額 | 195 | 159 | 103 |
現金及現金等值 | 178 | 33 | 186 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 110 | 107 | 105 |
存貨 | 52 | 35 | 19 |
其他流動資產 | 313 | 320 | 135 |
流動資產 | 653 | 494 | 445 |
總資產 | 848 | 653 | 547 |
貿易應付款項 | 121 | 94 | 119 |
短期債項 | 204 | 100 | 130 |
其他短期負債 | 148 | 180 | 151 |
流動負債 | 474 | 374 | 400 |
淨流動資產/(流動負債) | 180 | 120 | 45 |
總資產減流動負債 | 375 | 279 | 148 |
長期債項 | 28 | 40 | 5.3 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 28 | 40 | 5.3 |
淨資產/(負債) | 346 | 239 | 142 |
股本(普通股) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股份溢價 | 600 | 600 | 600 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 101 | 76 | 89 |
保留溢利/(累計虧損) | -358 | -443 | -554 |
總儲備 | 343 | 234 | 135 |
股東資金 | 343 | 234 | 135 |
少數股東權益 | 3.1 | 4.9 | 6.9 |
權益總額 | 346 | 239 | 142 |
總負債 (包括少數股東權益) | 505 | 419 | 412 |
總負債 | 502 | 414 | 405 |
速動資產 | 601 | 460 | 426 |
現金及現金等值總額 | 178 | 33 | 186 |
總債項 | 233 | 140 | 136 |
淨債項/(現金) | 54 | 107 | -51 |
資本運用 | 375 | 279 | 148 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 148 | 180 | 151 |
股東資金(普通股) | 343 | 234 | 135 |
企業價值 | 86 | 159 | -9.3 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 32 | 24 | -1.0 |
已收利息 | 11 | 7.3 | 4.8 |
已付利息 | -12 | -11 | -10 |
已收股息 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.37 | -0.57 | -5.5 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.72 | -4.3 | -2.5 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -9.2 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.1 | -0.40 | 5.5 |
其他(投資活動) | 103 | -42 | 178 |
投資活動之現金流量 | 117 | -36 | 177 |
融資活動前之現金流量 | 137 | -23 | 165 |
新增貸款 | 150 | 117 | 140 |
償還貸款 | -192 | -209 | -131 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 7.1 | 21 | -12 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -47 | -82 | -13 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 102 | -94 | 162 |
年初之現金及等同現金專案 | 15 | 117 | 23 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
年終之現金及等同現金專案 | 117 | 23 | 185 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 3/2023 |
集團營業額 | 312 | 250 | 260 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 312 | 250 | 260 |
銷售成本 | 258 | 204 | 205 |
毛利 | 54 | 46 | 55 |
其他收入及收益 | 44 | 32 | 22 |
銷售及分銷開支 | 44 | 67 | 59 |
行政開支 | 30 | 34 | 37 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 74 | 101 | 97 |
研發開支/費用 | 44 | 31 | 20 |
減值損失及準備總額 | -34 | -33 | -58 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -54 | -88 | -97 |
融資成本 | 10 | 11 | 10 |
經營溢利/(虧損) | -64 | -99 | -108 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.16 | 2.8 |
共同控制公司及聯營公司 | 2.2 | -4.1 | -2.3 |
除稅前溢利/(虧損) | -62 | -103 | -107 |
稅項 | 7.5 | 0.00 | 1.6 |
本年度溢利/(虧損) | -69 | -103 | -109 |
本公司股本持有人應佔 | -71 | -105 | -111 |
少數股東權益應佔 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -71 | -105 | -111 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -71 | -105 | -111 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.11 | -0.17 | -0.18 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.14 | -0.21 | -0.21 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.14 | -0.21 | -0.21 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.65 | 0.45 | 0.25 |
已發行普通股股數 | 630 | 630 | 630 |
已發行普通股股數(加權平均) | 618 | 618 | 618 |
物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 9.4 | 7.9 |
無形資產攤銷 | 35 | 37 | 38 |
折舊及攤銷 | 40 | 46 | 46 |
貸款利息 | 10 | 11 | 10 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -97 | -120 | -120 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -57 | -73 | -74 |