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08195 傳承教育集團
即時報價: |
1.860 |
+0.010 (+0.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 33 | 35 | 36 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 135 | 176 | 178 |
其他非流動資產 | 110 | 93 | 111 |
非流動資產總額 | 169 | 213 | 217 |
現金及現金等值 | 73 | 21 | 49 |
金融資產 | 1.6 | 2.0 | 12 |
貿易應收款項 | 1.4 | 2.0 | 6.0 |
存貨 | 0.00 | 3.1 | 0.00 |
其他流動資產 | 109 | 88 | 96 |
流動資產 | 185 | 116 | 162 |
總資產 | 353 | 329 | 380 |
貿易應付款項 | 0.06 | 0.06 | 0.45 |
短期債項 | 14 | 14 | 17 |
其他短期負債 | 101 | 51 | 53 |
流動負債 | 114 | 66 | 71 |
淨流動資產/(流動負債) | 70 | 50 | 91 |
總資產減流動負債 | 239 | 263 | 308 |
長期債項 | 65 | 15 | 9.8 |
其他長期負債 | 0.12 | 37 | 46 |
非流動負債總額 | 65 | 51 | 56 |
淨資產/(負債) | 174 | 212 | 252 |
股本(普通股) | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
股份溢價 | 78 | 88 | 88 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 16 | 38 | 44 |
保留溢利/(累計虧損) | 82 | 88 | 121 |
總儲備 | 177 | 213 | 253 |
股東資金 | 177 | 213 | 253 |
少數股東權益 | -2.7 | -1.2 | -0.47 |
權益總額 | 174 | 212 | 252 |
總負債 (包括少數股東權益) | 176 | 116 | 127 |
總負債 | 179 | 117 | 127 |
速動資產 | 185 | 113 | 162 |
現金及現金等值總額 | 73 | 21 | 49 |
總債項 | 78 | 29 | 27 |
淨債項/(現金) | 5.5 | 8.3 | -22 |
資本運用 | 239 | 263 | 308 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 101 | 88 | 100 |
股東資金(普通股) | 177 | 213 | 253 |
企業價值 | 489 | 472 | 546 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 22 | 52 | 51 |
已收利息 | 0.00 | 0.48 | 0.01 |
已付利息 | -1.5 | -1.6 | -0.24 |
已收股息 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -36 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.5 | -37 | -0.23 |
退回/(已繳)稅項 | -0.53 | -3.6 | -17 |
增添固定資産 | -1.2 | -12 | -10 |
投資增加 | 6.1 | -5.1 | -3.2 |
出售固定資産 | 0.34 | 20 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 5.2 | 3.8 | -13 |
融資活動前之現金流量 | 25 | 18 | 37 |
新增貸款 | 11 | 2.1 | 2.3 |
償還貸款 | -21 | -16 | -12 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 88 | 2.3 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -9.7 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -24 | -57 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 44 | -107 | -9.8 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 71 | -52 | 28 |
年初之現金及等同現金專案 | 2.1 | 73 | 21 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 73 | 21 | 49 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 96 | 115 | 237 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 96 | 115 | 237 |
銷售成本 | 30 | 31 | 95 |
毛利 | 66 | 84 | 142 |
其他收入及收益 | 0.44 | 1.7 | 2.6 |
銷售及分銷開支 | 2.9 | 5.0 | 20 |
行政開支 | 26 | 46 | 75 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 51 | 96 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 5.2 | -1.3 | -3.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 43 | 34 | 46 |
融資成本 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
經營溢利/(虧損) | 41 | 32 | 43 |
非經營/特殊項目 | 0.19 | -2.0 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 46 | 30 | 43 |
稅項 | 5.8 | 4.0 | 8.8 |
本年度溢利/(虧損) | 40 | 26 | 35 |
本公司股本持有人應佔 | 41 | 27 | 33 |
少數股東權益應佔 | -0.14 | -1.2 | 1.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 41 | 27 | 33 |
普通股股息 | 10 | 26 | 0.00 |
總股息 | 10 | 26 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 30 | 0.93 | 33 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.52 | 0.54 | 0.64 |
已發行普通股股數 | 1,536 | 358 | 394 |
已發行普通股股數(加權平均) | 270 | 393 | 394 |
物業、機器及設備折舊 | 3.4 | 7.7 | 17 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.08 | 0.20 |
折舊及攤銷 | 3.4 | 7.8 | 17 |
貸款利息 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 42 | 32 | 43 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 46 | 40 | 60 |