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08128 中國恒有源集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 340 | 297 | 271 |
| 投資 | 121 | 107 | 88 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 622 | 435 | 452 |
| 非流動資產總額 | 588 | 469 | 426 |
| 現金及現金等值 | 90 | 67 | 74 |
| 金融資產 | 290 | 268 | 265 |
| 貿易應收款項 | 40 | 23 | 7.1 |
| 存貨 | 353 | 320 | 313 |
| 其他流動資產 | 205 | 101 | 119 |
| 流動資產 | 977 | 779 | 778 |
| 總資產 | 1,566 | 1,248 | 1,205 |
| 貿易應付款項 | 246 | 200 | 157 |
| 短期債項 | 5.9 | 6.8 | 6.5 |
| 其他短期負債 | 738 | 629 | 644 |
| 流動負債 | 990 | 836 | 808 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -13 | -57 | -29 |
| 總資產減流動負債 | 575 | 412 | 397 |
| 長期債項 | 87 | 74 | 67 |
| 其他長期負債 | 60 | 53 | 52 |
| 非流動負債總額 | 147 | 127 | 119 |
| 淨資產/(負債) | 428 | 285 | 279 |
| 股本(普通股) | 353 | 353 | 353 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 353 | 353 | 353 |
| 股份溢價 | 906 | 906 | 906 |
| 資本儲備 | 86 | 85 | 85 |
| 其他儲備 | 201 | 186 | 182 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,144 | -1,280 | -1,276 |
| 總儲備 | 49 | -102 | -103 |
| 股東資金 | 402 | 251 | 250 |
| 少數股東權益 | 26 | 34 | 29 |
| 權益總額 | 428 | 285 | 279 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,164 | 997 | 955 |
| 總負債 | 1,137 | 963 | 926 |
| 速動資產 | 625 | 459 | 466 |
| 現金及現金等值總額 | 90 | 67 | 74 |
| 總債項 | 93 | 81 | 73 |
| 淨債項/(現金) | 2.5 | 14 | -0.86 |
| 資本運用 | 575 | 412 | 397 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 798 | 683 | 696 |
| 股東資金(普通股) | 402 | 251 | 250 |
| 企業價值 | 455 | 245 | 289 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -58 | -20 | 4.1 |
| 已收利息 | 0.95 | 1.2 | 4.9 |
| 已付利息 | -6.3 | -5.4 | -4.2 |
| 已收股息 | 0.75 | 2.3 | 1.3 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.6 | -1.8 | 2.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.3 | -7.8 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.0 | -1.2 |
| 出售固定資産 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 119 | -0.03 | 2.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.49 | 0.98 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 6.5 | -17 | 19 |
| 投資活動之現金流量 | 188 | -15 | 26 |
| 融資活動前之現金流量 | 124 | -41 | 26 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -98 | -6.5 | -6.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -3.8 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -108 | -12 | -11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 22 | -47 | 19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 63 | 87 | 47 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.9 | 7.1 | 3.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 87 | 47 | 70 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 177 | 119 | 68 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 177 | 119 | 68 |
| 銷售成本 | 146 | 104 | 59 |
| 毛利 | 31 | 15 | 9.3 |
| 其他收入及收益 | 14 | 11 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 7.3 | 2.8 | 2.7 |
| 行政開支 | 71 | 52 | 53 |
| 其他經營開支 | 9.6 | 8.1 | 3.6 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 88 | 63 | 59 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -63 | -117 | 41 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -106 | -153 | 6.6 |
| 融資成本 | 6.3 | 5.4 | 4.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -112 | -159 | 2.5 |
| 非經營/特殊項目 | 6.3 | 3.0 | 0.94 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.7 | -2.1 | 3.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -101 | -158 | 7.1 |
| 稅項 | 1.4 | -22 | 2.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -102 | -135 | 4.7 |
| 本公司股本持有人應佔 | -97 | -134 | 9.5 |
| 少數股東權益應佔 | -5.0 | -1.1 | -4.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -97 | -134 | 9.5 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -97 | -134 | 9.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 4,527 | 4,527 | 4,527 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,419 | 4,527 | 4,527 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 13 | 7.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 13 | 7.7 |
| 貸款利息 | 6.2 | 5.4 | 4.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -119 | -165 | -9.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -105 | -151 | -1.5 |
