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08017 捷利交易寶
即時報價: |
0.248 |
+0.001 (+0.4%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 2.4 | 16 | 13 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 15 | 19 | 18 |
其他非流動資產 | 13 | 23 | 10 |
非流動資產總額 | 19 | 35 | 31 |
現金及現金等值 | 74 | 155 | 127 |
金融資產 | 6.6 | 5.7 | 7.4 |
貿易應收款項 | 3.7 | 1.7 | 2.2 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 5.1 | 17 | 3.0 |
流動資產 | 89 | 180 | 140 |
總資產 | 108 | 215 | 171 |
貿易應付款項 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
短期債項 | 1.9 | 2.3 | 3.7 |
其他短期負債 | 22 | 56 | 30 |
流動負債 | 25 | 59 | 35 |
淨流動資產/(流動負債) | 64 | 120 | 105 |
總資產減流動負債 | 83 | 155 | 136 |
長期債項 | 0.00 | 12 | 8.8 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
非流動負債總額 | 0.00 | 12 | 11 |
淨資產/(負債) | 83 | 144 | 125 |
股本(普通股) | 4.8 | 6.0 | 6.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.8 | 6.0 | 6.0 |
股份溢價 | 63 | 87 | 62 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 12 | 16 | -3.0 |
保留溢利/(累計虧損) | 2.9 | 31 | 57 |
總儲備 | 78 | 134 | 116 |
股東資金 | 83 | 140 | 122 |
少數股東權益 | 0.00 | 3.6 | 2.9 |
權益總額 | 83 | 144 | 125 |
總負債 (包括少數股東權益) | 25 | 75 | 49 |
總負債 | 25 | 71 | 46 |
速動資產 | 89 | 180 | 140 |
現金及現金等值總額 | 74 | 155 | 127 |
總債項 | 1.9 | 14 | 13 |
淨債項/(現金) | -72 | -141 | -115 |
資本運用 | 83 | 155 | 136 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 56 | 32 |
股東資金(普通股) | 83 | 140 | 122 |
企業價值 | 92 | 591 | 479 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 29 | 61 | 32 |
已收利息 | 0.86 | 2.0 | 1.8 |
已付利息 | -0.13 | -0.47 | -0.61 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -44 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.73 | 1.5 | -43 |
退回/(已繳)稅項 | 0.19 | -0.69 | -0.53 |
增添固定資産 | -0.06 | -2.3 | -0.52 |
投資增加 | -8.4 | -63 | -41 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 13 | 59 | 42 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -6.8 | -11 | -8.9 |
投資活動之現金流量 | -1.3 | -16 | -6.7 |
融資活動前之現金流量 | 27 | 44 | -20 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -2.3 | -2.9 | -2.7 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 33 | 11 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 3.7 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.60 | 0.81 | -10 |
融資活動前之現金流量 | -1.8 | 34 | -46 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 26 | 79 | -21 |
年初之現金及等同現金專案 | 46 | 74 | 155 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.2 | 2.7 | -6.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 74 | 155 | 127 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 65 | 82 | 98 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 65 | 82 | 98 |
銷售成本 | 12 | 14 | 14 |
毛利 | 53 | 69 | 84 |
其他收入及收益 | 1.5 | 2.8 | 3.1 |
銷售及分銷開支 | 6.9 | 9.1 | 12 |
行政開支 | 27 | 31 | 47 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 34 | 40 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.1 | -5.7 | 2.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 22 | 26 | 30 |
融資成本 | 0.13 | 0.47 | 0.61 |
經營溢利/(虧損) | 22 | 25 | 30 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 22 | 25 | 30 |
稅項 | 1.3 | -0.06 | 3.6 |
本年度溢利/(虧損) | 21 | 25 | 26 |
本公司股本持有人應佔 | 21 | 25 | 26 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.12 | -0.39 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 21 | 25 | 26 |
普通股股息 | 0.00 | 19 | 26 |
總股息 | 0.00 | 19 | 26 |
本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 6.2 | 0.28 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
已發行普通股股數 | 475 | 600 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 475 | 573 | 589 |
物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 2.2 | 3.3 |
無形資產攤銷 | 6.2 | 8.8 | 9.6 |
折舊及攤銷 | 8.0 | 11 | 13 |
貸款利息 | 0.13 | 0.47 | 0.61 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21 | 23 | 27 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 29 | 34 | 40 |