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00756 森美控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 146 | 111 | 97 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 20 | 17 | 11 |
| 非流動資產總額 | 146 | 111 | 97 |
| 現金及現金等值 | 3.8 | 5.4 | 5.0 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2.6 | 4.4 | 1.0 |
| 存貨 | 5.7 | 6.0 | 6.6 |
| 其他流動資產 | 20 | 17 | 11 |
| 流動資產 | 32 | 33 | 24 |
| 總資產 | 177 | 144 | 122 |
| 貿易應付款項 | 2.1 | 2.5 | 0.38 |
| 短期債項 | 242 | 243 | 299 |
| 其他短期負債 | 51 | 98 | 73 |
| 流動負債 | 295 | 343 | 372 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -263 | -311 | -348 |
| 總資產減流動負債 | -117 | -200 | -251 |
| 長期債項 | 118 | 58 | 47 |
| 其他長期負債 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 119 | 58 | 47 |
| 淨資產/(負債) | -237 | -258 | -298 |
| 股本(普通股) | 19 | 19 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 19 | 19 |
| 股份溢價 | 557 | 557 | 557 |
| 資本儲備 | 75 | 75 | 75 |
| 其他儲備 | 4.6 | 23 | 11 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -893 | -933 | -960 |
| 總儲備 | -256 | -277 | -317 |
| 股東資金 | -237 | -258 | -297 |
| 少數股東權益 | -0.16 | -0.17 | -0.18 |
| 權益總額 | -237 | -258 | -298 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 414 | 402 | 419 |
| 總負債 | 414 | 402 | 419 |
| 速動資產 | 26 | 27 | 18 |
| 現金及現金等值總額 | 3.8 | 5.4 | 5.0 |
| 總債項 | 360 | 301 | 346 |
| 淨債項/(現金) | 356 | 296 | 341 |
| 資本運用 | -117 | -200 | -251 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 52 | 98 | 73 |
| 股東資金(普通股) | -237 | -258 | -297 |
| 企業價值 | 668 | 451 | 491 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -21 | 7.1 | 5.7 |
| 已收利息 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -7.3 | -12 | -9.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.2 | -12 | -9.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.05 | -3.2 | -3.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.19 | 39 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.2 | 2.6 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -8.0 | 39 | -3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -36 | 33 | -7.2 |
| 新增貸款 | 99 | 38 | 83 |
| 償還貸款 | -103 | -119 | -66 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -30 | 43 | -11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -4.4 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 21 | -50 | -8.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.8 | -4.4 | -5.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 6.8 | 3.8 | 5.4 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.7 | 6.1 | 5.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3.8 | 5.4 | 5.0 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 111 | 30 | 21 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 111 | 30 | 21 |
| 銷售成本 | 107 | 23 | 15 |
| 毛利 | 4.2 | 7.2 | 6.6 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 7.3 | 9.6 |
| 銷售及分銷開支 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
| 行政開支 | 42 | 42 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.04 | 2.0 | 0.02 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 46 | 49 | 35 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 20 | 1.5 | 20 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -18 | -33 | 2.1 |
| 融資成本 | 30 | 27 | 29 |
| 經營溢利/(虧損) | -49 | -59 | -27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.02 | 18 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -49 | -41 | -27 |
| 稅項 | 0.00 | -1.3 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -49 | -40 | -27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -48 | -40 | -27 |
| 少數股東權益應佔 | -0.16 | -0.01 | -0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -48 | -40 | -27 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -48 | -40 | -27 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.34 | -0.21 | -0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.34 | -0.21 | -0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -1.25 | -1.33 | -1.41 |
| 已發行普通股股數 | 2,282 | 2,282 | 2,282 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,708 | 2,282 | 2,282 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 19 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 20 | 19 | 17 |
| 貸款利息 | 30 | 27 | 29 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -40 | -7.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.0 | -21 | 9.8 |
