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00750 水發興業能源
即時報價: |
0.315 |
+0.005 (+1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,573 | 8,201 | 8,000 |
投資 | 12 | 26 | 42 |
無形資產 | 106 | 107 | 101 |
其他非流動資產 | 4,759 | 5,662 | 6,350 |
非流動資產總額 | 6,005 | 8,740 | 8,528 |
現金及現金等值 | 681 | 830 | 1,983 |
金融資產 | 0.00 | 6.5 | 5.8 |
貿易應收款項 | 3,398 | 4,494 | 5,092 |
存貨 | 67 | 80 | 71 |
其他流動資產 | 4,446 | 5,249 | 5,959 |
流動資產 | 8,593 | 10,660 | 13,110 |
總資產 | 14,598 | 19,400 | 21,639 |
貿易應付款項 | 2,181 | 3,102 | 3,338 |
短期債項 | 2,270 | 2,417 | 3,885 |
其他短期負債 | 2,041 | 2,505 | 3,573 |
流動負債 | 6,491 | 8,025 | 10,796 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,101 | 2,636 | 2,314 |
總資產減流動負債 | 8,107 | 11,376 | 10,843 |
長期債項 | 3,134 | 5,640 | 5,173 |
其他長期負債 | 290 | 274 | 261 |
非流動負債總額 | 3,425 | 5,914 | 5,434 |
淨資產/(負債) | 4,682 | 5,461 | 5,409 |
股本(普通股) | 174 | 174 | 174 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 174 | 174 | 174 |
股份溢價 | 2,001 | | |
資本儲備 | 0.00 | | |
其他儲備 | 417 | | |
保留溢利/(累計虧損) | 1,785 | | |
總儲備 | 4,203 | 4,183 | 4,144 |
股東資金 | 4,377 | 4,358 | 4,318 |
少數股東權益 | 305 | 1,104 | 1,091 |
權益總額 | 4,682 | 5,461 | 5,409 |
總負債 (包括少數股東權益) | 10,221 | 15,043 | 17,320 |
總負債 | 9,916 | 13,939 | 16,230 |
速動資產 | 8,525 | 10,580 | 13,039 |
現金及現金等值總額 | 681 | 830 | 1,983 |
總債項 | 5,404 | 8,057 | 9,058 |
淨債項/(現金) | 4,723 | 7,227 | 7,075 |
資本運用 | 8,107 | 11,376 | 10,843 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,331 | 2,779 | 3,834 |
股東資金(普通股) | 4,377 | 4,358 | 4,318 |
企業價值 | 8,351 | 9,251 | 7,898 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 388 | 52 | |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
已付利息 | -219 | -254 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -73 | -49 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -292 | -303 | |
退回/(已繳)稅項 | -69 | -51 | |
增添固定資産 | -823 | -786 | |
投資增加 | -79 | -21 | |
出售固定資産 | 4.5 | 6.0 | |
投資減少 | 0.00 | -0.16 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 75 | -314 | |
投資活動之現金流量 | -822 | -1,115 | |
融資活動前之現金流量 | -726 | -1,367 | |
新增貸款 | 2,466 | 4,292 | |
償還貸款 | -1,634 | -1,865 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -350 | 271 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -1,593 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 190 | 801 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -244 | -262 | |
年初之現金及等同現金專案 | 903 | 659 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.76 | 3.1 | |
年終之現金及等同現金專案 | 659 | 400 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 6,503 | 5,146 | 4,360 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,503 | 5,146 | 4,360 |
銷售成本 | 5,428 | 4,021 | 3,365 |
毛利 | 1,075 | 1,125 | 995 |
其他收入及收益 | 72 | 48 | 132 |
銷售及分銷開支 | 87 | 68 | 45 |
行政開支 | 409 | 382 | 307 |
其他經營開支 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 496 | 450 | 351 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -63 | -137 | -200 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 587 | 586 | 575 |
融資成本 | 293 | 443 | 547 |
經營溢利/(虧損) | 294 | 143 | 28 |
非經營/特殊項目 | -3.7 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.54 | 1.4 | 0.64 |
除稅前溢利/(虧損) | 290 | 144 | 28 |
稅項 | 54 | 36 | 18 |
本年度溢利/(虧損) | 236 | 108 | 11 |
本公司股本持有人應佔 | 221 | 43 | -23 |
少數股東權益應佔 | 14 | 65 | 33 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 221 | 43 | -23 |
普通股股息 | 0.00 | 45 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 45 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 221 | -1.8 | -23 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.09 | 0.02 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.12 | 1.94 | 1.89 |
已發行普通股股數 | 2,521 | 2,521 | 2,521 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,521 | 2,521 | 2,521 |
物業、機器及設備折舊 | 201 | 208 | |
無形資產攤銷 | 17 | 19 | |
折舊及攤銷 | 218 | 227 | |
貸款利息 | 342 | 363 | |
利息撥作發展資本 | 15 | 17 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 515 | 537 | 443 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 734 | 764 | |