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06882 東瀛遊
| 即時報價： |
0.650 |
+0.010 (+1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 607 | 490 | 442 |
| 投資 | 10 | 9.3 | 11 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 143 | 185 | 164 |
| 非流動資產總額 | 712 | 604 | 537 |
| 現金及現金等值 | 138 | 212 | 230 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3.2 | 6.8 | 10 |
| 存貨 | 2.6 | 1.7 | 1.3 |
| 其他流動資產 | 49 | 80 | 79 |
| 流動資產 | 193 | 301 | 321 |
| 總資產 | 905 | 905 | 858 |
| 貿易應付款項 | 5.2 | 16 | 38 |
| 短期債項 | 280 | 282 | 71 |
| 其他短期負債 | 36 | 148 | 225 |
| 流動負債 | 321 | 445 | 333 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -128 | -144 | -12 |
| 總資產減流動負債 | 584 | 460 | 525 |
| 長期債項 | 461 | 438 | 474 |
| 其他長期負債 | 0.74 | 0.65 | 6.3 |
| 非流動負債總額 | 462 | 439 | 480 |
| 淨資產/(負債) | 122 | 20 | 45 |
| 股本(普通股) | 50 | 50 | 50 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 50 | 50 | 50 |
| 股份溢價 | 145 | 145 | 110 |
| 資本儲備 | 54 | 54 | 54 |
| 其他儲備 | -71 | -97 | -109 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -55 | -129 | -58 |
| 總儲備 | 74 | -27 | -2.8 |
| 股東資金 | 124 | 23 | 47 |
| 少數股東權益 | -1.6 | -2.6 | -2.3 |
| 權益總額 | 122 | 20 | 45 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 781 | 882 | 811 |
| 總負債 | 783 | 885 | 813 |
| 速動資產 | 190 | 299 | 319 |
| 現金及現金等值總額 | 138 | 212 | 230 |
| 總債項 | 741 | 720 | 544 |
| 淨債項/(現金) | 602 | 508 | 314 |
| 資本運用 | 584 | 460 | 525 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37 | 149 | 231 |
| 股東資金(普通股) | 124 | 23 | 47 |
| 企業價值 | 803 | 980 | 621 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -51 | 78 | 231 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.28 | 2.8 |
| 已付利息 | -7.3 | -11 | -12 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.3 | -10 | -9.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.0 | 0.16 | 0.15 |
| 增添固定資産 | -2.7 | -1.5 | -9.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
| 出售固定資産 | 0.25 | 0.00 | 0.21 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
| 其他(投資活動) | 0.25 | 0.19 | -2.1 |
| 投資活動之現金流量 | -2.1 | -1.1 | -9.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | 66 | 209 |
| 新增貸款 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
| 償還貸款 | -28 | -24 | -45 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 120 | 30 | -150 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 85 | -2.5 | -206 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | 74 | 15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 99 | 130 | 204 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.46 | 0.01 | 0.92 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 130 | 204 | 220 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 45 | 196 | 1,366 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 45 | 196 | 1,366 |
| 銷售成本 | 74 | 158 | 1,026 |
| 毛利 | -29 | 39 | 340 |
| 其他收入及收益 | 14 | 9.4 | 4.6 |
| 銷售及分銷開支 | 29 | 37 | 70 |
| 行政開支 | 106 | 104 | 161 |
| 其他經營開支 | 33 | 0.82 | 0.06 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 169 | 142 | 231 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 24 | -0.67 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -184 | -69 | 112 |
| 融資成本 | 15 | 23 | 23 |
| 經營溢利/(虧損) | -199 | -92 | 89 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.51 | -0.24 | 2.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -199 | -92 | 91 |
| 稅項 | -43 | -17 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | -156 | -75 | 72 |
| 本公司股本持有人應佔 | -156 | -74 | 72 |
| 少數股東權益應佔 | -0.79 | -1.2 | 0.18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -156 | -74 | 72 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -156 | -74 | 72 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.31 | -0.15 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.31 | -0.15 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.31 | -0.15 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.05 | 0.09 |
| 已發行普通股股數 | 502 | 502 | 502 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 502 | 502 | 502 |
| 物業、機器及設備折舊 | 82 | 60 | 50 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 82 | 60 | 50 |
| 貸款利息 | 15 | 23 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -198 | -79 | 108 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -116 | -18 | 158 |
