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00687 泰昇集團
即時報價: |
0.315 |
+0.010 (+3.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 290 | 276 | 266 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 679 | 860 | 680 |
非流動資產總額 | 304 | 281 | 273 |
現金及現金等值 | 651 | 776 | 753 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 269 | 124 | 125 |
存貨 | 192 | 93 | 92 |
其他流動資產 | 664 | 854 | 673 |
流動資產 | 1,776 | 1,847 | 1,642 |
總資產 | 2,081 | 2,128 | 1,915 |
貿易應付款項 | 318 | 385 | 277 |
短期債項 | 14 | 33 | 34 |
其他短期負債 | 257 | 220 | 200 |
流動負債 | 589 | 638 | 510 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,188 | 1,209 | 1,132 |
總資產減流動負債 | 1,492 | 1,490 | 1,404 |
長期債項 | 66 | 134 | 108 |
其他長期負債 | 11 | 13 | 13 |
非流動負債總額 | 77 | 147 | 121 |
淨資產/(負債) | 1,415 | 1,343 | 1,283 |
股本(普通股) | 337 | 337 | 337 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 337 | 337 | 337 |
股份溢價 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 648 | 656 | 659 |
保留溢利/(累計虧損) | 428 | 348 | 285 |
總儲備 | 1,078 | 1,007 | 947 |
股東資金 | 1,415 | 1,343 | 1,283 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,415 | 1,343 | 1,283 |
總負債 (包括少數股東權益) | 666 | 785 | 632 |
總負債 | 666 | 785 | 632 |
速動資產 | 1,584 | 1,754 | 1,550 |
現金及現金等值總額 | 651 | 776 | 753 |
總債項 | 80 | 166 | 142 |
淨債項/(現金) | -571 | -610 | -611 |
資本運用 | 1,492 | 1,490 | 1,404 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 268 | 233 | 213 |
股東資金(普通股) | 1,415 | 1,343 | 1,283 |
企業價值 | 691 | 552 | 702 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 25 | 170 | |
已收利息 | 2.4 | 4.5 | |
已付利息 | -1.5 | -2.3 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -34 | -84 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -33 | -82 | |
退回/(已繳)稅項 | -14 | -4.6 | |
增添固定資産 | -34 | -48 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 3.4 | 0.97 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | -98 | |
投資活動之現金流量 | -29 | -140 | |
融資活動前之現金流量 | -39 | -56 | |
新增貸款 | 90 | 140 | |
償還貸款 | -108 | -54 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -53 | -0.89 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -56 | 30 | |
年初之現金及等同現金專案 | 707 | 651 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.64 | -1.9 | |
年終之現金及等同現金專案 | 651 | 679 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,204 | 2,474 | 2,703 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,204 | 2,474 | 2,703 |
銷售成本 | 2,122 | 2,392 | 2,640 |
毛利 | 82 | 82 | 63 |
其他收入及收益 | 6.2 | 29 | 32 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 91 | 74 | 73 |
其他經營開支 | 5.8 | 10 | 11 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 97 | 84 | 85 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.3 | 28 | 10 |
融資成本 | 1.4 | 2.3 | 7.7 |
經營溢利/(虧損) | -9.7 | 26 | 2.4 |
非經營/特殊項目 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -7.5 | 26 | 2.4 |
稅項 | -7.4 | 21 | 15 |
本年度溢利/(虧損) | -0.11 | 4.5 | -13 |
本公司股本持有人應佔 | -0.11 | 4.5 | -13 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -0.11 | 4.5 | -13 |
普通股股息 | 34 | 84 | 50 |
總股息 | 34 | 84 | 50 |
本年度保留溢利/(虧損) | -34 | -80 | -64 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
已發行普通股股數 | 3,366 | 3,366 | 3,366 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,366 | 3,366 | 3,366 |
物業、機器及設備折舊 | 62 | 63 | 70 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 62 | 63 | 70 |
貸款利息 | 1.5 | 2.4 | 7.9 |
利息撥作發展資本 | 0.11 | 0.04 | 0.15 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -1.2 | -21 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 48 | 62 | 49 |