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00685 世界華文媒體
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 90 | 84 | 76 |
| 投資 | 0.97 | 0.66 | 1.3 |
| 無形資產 | 8.6 | 7.9 | 6.9 |
| 其他非流動資產 | 6.6 | 5.6 | 8.4 |
| 非流動資產總額 | 100 | 92 | 84 |
| 現金及現金等值 | 94 | 95 | 94 |
| 金融資產 | 1.3 | 1.2 | 2.8 |
| 貿易應收款項 | 16 | 15 | 14 |
| 存貨 | 17 | 11 | 11 |
| 其他流動資產 | 5.2 | 4.3 | 5.4 |
| 流動資產 | 134 | 127 | 127 |
| 總資產 | 234 | 220 | 211 |
| 貿易應付款項 | 4.8 | 5.2 | 4.9 |
| 短期債項 | 33 | 23 | 21 |
| 其他短期負債 | 23 | 23 | 26 |
| 流動負債 | 61 | 52 | 52 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 73 | 76 | 75 |
| 總資產減流動負債 | 173 | 168 | 159 |
| 長期債項 | 0.50 | 0.47 | 0.36 |
| 其他長期負債 | 5.9 | 5.3 | 5.8 |
| 非流動負債總額 | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
| 淨資產/(負債) | 166 | 162 | 153 |
| 股本(普通股) | 22 | 22 | 22 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 22 | 22 | 22 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | 55 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -115 | -118 | -124 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 205 | 204 | 201 |
| 總儲備 | 144 | 141 | 132 |
| 股東資金 | 166 | 162 | 153 |
| 少數股東權益 | 0.38 | -0.28 | -0.75 |
| 權益總額 | 166 | 162 | 153 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 68 | 57 | 57 |
| 總負債 | 67 | 57 | 58 |
| 速動資產 | 117 | 116 | 116 |
| 現金及現金等值總額 | 94 | 95 | 94 |
| 總債項 | 34 | 23 | 22 |
| 淨債項/(現金) | -61 | -72 | -72 |
| 資本運用 | 173 | 168 | 159 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 29 | 29 | 31 |
| 股東資金(普通股) | 166 | 162 | 153 |
| 企業價值 | 6.4 | -13 | -18 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.8 | 13 | 6.6 |
| 已收利息 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
| 已付利息 | -0.49 | -0.41 | -0.81 |
| 已收股息 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| 已派股息 | -1.7 | -1.7 | -2.5 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.0 | -0.94 | -1.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.6 | -1.8 | -2.6 |
| 增添固定資産 | -0.54 | -0.37 | -0.54 |
| 投資增加 | -1.1 | 0.00 | -1.9 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 投資減少 | 2.2 | 0.00 | 0.04 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 其他(投資活動) | -12 | -5.2 | -3.2 |
| 投資活動之現金流量 | -10 | -4.4 | -3.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.0 | 6.9 | 0.17 |
| 新增貸款 | 19 | 10 | 2.0 |
| 償還貸款 | -7.5 | -20 | -3.8 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 10 | -12 | -4.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.0 | -3.1 | -1.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 60 | 69 | 65 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.7 | -1.1 | -1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 69 | 65 | 62 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 116 | 122 | 133 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 116 | 122 | 133 |
| 銷售成本 | 77 | 76 | 85 |
| 毛利 | 38 | 47 | 47 |
| 其他收入及收益 | 18 | 11 | 8.1 |
| 銷售及分銷開支 | 29 | 30 | 29 |
| 行政開支 | 24 | 21 | 22 |
| 其他經營開支 | 6.2 | 4.0 | 1.3 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 55 | 53 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.2 | 0.50 | 0.10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -0.87 | 2.4 | 2.5 |
| 融資成本 | 0.49 | 0.41 | 0.81 |
| 經營溢利/(虧損) | -1.4 | 2.0 | 1.7 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1.4 | 2.0 | 1.7 |
| 稅項 | 0.55 | 2.2 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1.9 | -0.16 | -0.88 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.3 | 0.40 | -0.25 |
| 少數股東權益應佔 | -0.61 | -0.56 | -0.64 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.3 | 0.40 | -0.25 |
| 普通股股息 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
| 總股息 | 1.7 | 1.7 | 2.5 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.0 | -1.3 | -2.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 0.77 | 0.75 | 0.71 |
| 已發行普通股股數 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.0 | 6.1 | 5.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.90 | 0.78 | 0.72 |
| 折舊及攤銷 | 7.9 | 6.8 | 6.2 |
| 貸款利息 | 0.49 | 0.41 | 0.81 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -8.3 | -5.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | -1.4 | 0.70 |
