- 恒生指數 17651.15 366.61
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00609 天德化工
| 即時報價： |
1.160 |
+0.010 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,169 | 1,245 | 1,644 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 10 | 8.6 | 6.8 |
| 其他非流動資產 | 185 | 238 | 79 |
| 非流動資產總額 | 1,242 | 1,393 | 1,680 |
| 現金及現金等值 | 226 | 492 | 616 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 513 | 792 | 431 |
| 存貨 | 213 | 184 | 144 |
| 其他流動資產 | 122 | 99 | 50 |
| 流動資產 | 1,074 | 1,568 | 1,242 |
| 總資產 | 2,317 | 2,960 | 2,922 |
| 貿易應付款項 | 47 | 50 | 36 |
| 短期債項 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 436 | 358 | 282 |
| 流動負債 | 544 | 408 | 318 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 531 | 1,159 | 924 |
| 總資產減流動負債 | 1,773 | 2,552 | 2,604 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 18 | 48 | 46 |
| 非流動負債總額 | 18 | 48 | 46 |
| 淨資產/(負債) | 1,755 | 2,504 | 2,558 |
| 股本(普通股) | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 115 | 138 | 138 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 640 | 962 | 1,067 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 985 | 1,301 | 1,230 |
| 總儲備 | 1,739 | 2,402 | 2,435 |
| 股東資金 | 1,747 | 2,410 | 2,443 |
| 少數股東權益 | 7.8 | 94 | 115 |
| 權益總額 | 1,755 | 2,504 | 2,558 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 570 | 550 | 479 |
| 總負債 | 562 | 456 | 364 |
| 速動資產 | 861 | 1,384 | 1,098 |
| 現金及現金等值總額 | 226 | 492 | 616 |
| 總債項 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -166 | -492 | -616 |
| 資本運用 | 1,773 | 2,552 | 2,604 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 455 | 406 | 329 |
| 股東資金(普通股) | 1,747 | 2,410 | 2,443 |
| 企業價值 | 760 | 1,206 | 543 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 274 | 855 | 649 |
| 已收利息 | 0.74 | 2.7 | 18 |
| 已付利息 | -5.4 | -1.9 | -5.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -21 | -243 | -187 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -242 | -174 |
| 退回/(已繳)稅項 | -55 | -319 | -134 |
| 增添固定資産 | -213 | -285 | -318 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.4 | 0.27 | 0.19 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 126 | -187 | -243 |
| 投資活動之現金流量 | -84 | -469 | -543 |
| 融資活動前之現金流量 | 163 | 140 | -87 |
| 新增貸款 | 60 | 10.0 | 11 |
| 償還貸款 | -110 | -70 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -12 | -50 | -40 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -89 | -337 | -233 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 101 | 48 | -127 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 125 | 226 | 295 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.14 | 20 | 7.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 226 | 295 | 176 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,585 | 3,521 | 2,080 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,585 | 3,521 | 2,080 |
| 銷售成本 | 1,807 | 2,042 | 1,641 |
| 毛利 | 778 | 1,478 | 439 |
| 其他收入及收益 | 8.4 | 20 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 85 | 78 | 58 |
| 行政開支 | 157 | 132 | 113 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 242 | 210 | 171 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | -0.70 | -1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 543 | 1,287 | 298 |
| 融資成本 | 6.5 | 2.8 | 0.18 |
| 經營溢利/(虧損) | 536 | 1,285 | 298 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.25 | 0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 536 | 1,285 | 298 |
| 稅項 | 144 | 327 | 67 |
| 本年度溢利/(虧損) | 392 | 958 | 231 |
| 本公司股本持有人應佔 | 380 | 871 | 211 |
| 少數股東權益應佔 | 13 | 87 | 20 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 380 | 871 | 211 |
| 普通股股息 | 21 | 243 | 187 |
| 總股息 | 21 | 243 | 187 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 358 | 628 | 24 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.45 | 1.01 | 0.24 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.55 | 1.14 | 0.27 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.55 | 1.13 | 0.27 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.32 | 0.13 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.51 | 3.11 | 3.10 |
| 已發行普通股股數 | 852 | 869 | 869 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 852 | 859 | 869 |
| 物業、機器及設備折舊 | 122 | 125 | 134 |
| 無形資產攤銷 | 3.6 | 3.7 | 4.3 |
| 折舊及攤銷 | 125 | 129 | 138 |
| 貸款利息 | 6.5 | 2.8 | 0.18 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 534 | 1,268 | 266 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 660 | 1,397 | 404 |
