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06080 榮智控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 47 | 53 | 51 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 108 | 115 | 112 |
非流動資產總額 | 48 | 53 | 51 |
現金及現金等值 | 39 | 25 | 46 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 24 | 22 | 26 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 107 | 115 | 112 |
流動資產 | 169 | 162 | 184 |
總資產 | 218 | 215 | 234 |
貿易應付款項 | 77 | 67 | 64 |
短期債項 | 5.1 | 4.2 | 9.5 |
其他短期負債 | 16 | 18 | 19 |
流動負債 | 99 | 89 | 92 |
淨流動資產/(流動負債) | 71 | 73 | 92 |
總資產減流動負債 | 119 | 126 | 142 |
長期債項 | 3.3 | 4.0 | 11 |
其他長期負債 | 3.0 | 4.7 | 4.1 |
非流動負債總額 | 6.3 | 8.7 | 15 |
淨資產/(負債) | 113 | 117 | 127 |
股本(普通股) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
股份溢價 | 116 | 116 | 116 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
保留溢利/(累計虧損) | -12 | -7.6 | 2.2 |
總儲備 | 104 | 108 | 118 |
股東資金 | 113 | 117 | 127 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 113 | 117 | 127 |
總負債 (包括少數股東權益) | 105 | 98 | 107 |
總負債 | 105 | 98 | 107 |
速動資產 | 169 | 162 | 184 |
現金及現金等值總額 | 39 | 25 | 46 |
總債項 | 8.4 | 8.2 | 20 |
淨債項/(現金) | -30 | -17 | -25 |
資本運用 | 119 | 126 | 142 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 23 | 23 |
股東資金(普通股) | 113 | 117 | 127 |
企業價值 | 52 | 80 | 55 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 11 | 1.6 | 26 |
已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -0.45 | -0.36 | -1.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.44 | -0.36 | -1.4 |
退回/(已繳)稅項 | -0.20 | 0.32 | 0.24 |
增添固定資産 | -11 | -21 | -9.3 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 3.5 | 11 | 2.9 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1.7 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -8.9 | -9.8 | -6.4 |
融資活動前之現金流量 | 1.5 | -8.6 | 18 |
新增貸款 | 0.00 | 3.8 | 12 |
償還貸款 | -5.2 | -8.6 | -16 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.78 | 0.00 | 6.5 |
融資活動前之現金流量 | -4.9 | -5.2 | 0.93 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3.0 | -13 | 20 |
年初之現金及等同現金專案 | 42 | 39 | 25 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 39 | 25 | 46 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 412 | 421 | 537 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 412 | 421 | 537 |
銷售成本 | 441 | 392 | 494 |
毛利 | -30 | 30 | 43 |
其他收入及收益 | 5.2 | 0.57 | 6.6 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 22 | 26 | 39 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 22 | 26 | 39 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | 4.4 | 11 |
融資成本 | 0.45 | 0.36 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | -46 | 4.0 | 9.3 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -46 | 6.0 | 9.3 |
稅項 | 0.10 | 1.6 | -0.56 |
本年度溢利/(虧損) | -46 | 4.4 | 9.8 |
本公司股本持有人應佔 | -46 | 4.4 | 9.8 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -46 | 4.4 | 9.8 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -46 | 4.4 | 9.8 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 934 | 934 | 934 |
已發行普通股股數(加權平均) | 934 | 934 | 934 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 16 | 16 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 14 | 16 | 16 |
貸款利息 | 0.45 | 0.36 | 1.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -51 | 3.8 | 4.1 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -37 | 20 | 20 |