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00574 百信國際
即時報價: |
0.046 |
+0.002 (+4.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 115 | 95 | 82 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 25 | 0.06 | 0.03 |
其他非流動資產 | -0.07 | 21 | 74 |
非流動資產總額 | 115 | 95 | 82 |
現金及現金等值 | 2.3 | 1.9 | 17 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 16 | 11 | 28 |
存貨 | 8.3 | 7.0 | 5.4 |
其他流動資產 | 25 | 21 | 74 |
流動資產 | 52 | 41 | 124 |
總資產 | 167 | 136 | 207 |
貿易應付款項 | 31 | 33 | 33 |
短期債項 | 98 | 108 | 115 |
其他短期負債 | 71 | 85 | 100 |
流動負債 | 201 | 227 | 248 |
淨流動資產/(流動負債) | -149 | -186 | -123 |
總資產減流動負債 | -33 | -91 | -41 |
長期債項 | 0.37 | 0.00 | 51 |
其他長期負債 | 25 | 24 | 24 |
非流動負債總額 | 25 | 24 | 75 |
淨資產/(負債) | -59 | -116 | -116 |
股本(普通股) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股份溢價 | 692 | 692 | 692 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 14 | 0.85 | -2.1 |
保留溢利/(累計虧損) | -766 | -809 | -807 |
總儲備 | -60 | -117 | -117 |
股東資金 | -59 | -116 | -116 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | -59 | -116 | -116 |
總負債 (包括少數股東權益) | 226 | 252 | 323 |
總負債 | 226 | 252 | 323 |
速動資產 | 43 | 34 | 119 |
現金及現金等值總額 | 2.3 | 1.9 | 17 |
總債項 | 98 | 108 | 166 |
淨債項/(現金) | 96 | 106 | 149 |
資本運用 | -33 | -91 | -41 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 96 | 110 | 124 |
股東資金(普通股) | -59 | -116 | -116 |
企業價值 | 177 | 188 | 191 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -22 | -2.3 | -35 |
已收利息 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
已付利息 | -2.1 | -0.65 | -0.50 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.0 | -0.64 | -0.50 |
退回/(已繳)稅項 | 1.0 | -1.8 | -0.04 |
增添固定資産 | -0.22 | -0.03 | -0.07 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 15 | 3.0 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 10 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 25 | 3.0 | -0.07 |
融資活動前之現金流量 | 0.97 | 0.01 | -35 |
新增貸款 | 17 | 8.5 | 57 |
償還貸款 | -9.0 | -6.4 | -4.9 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -12 | -2.5 | -1.8 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -6.1 | -1.0 | 50 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3.0 | -0.36 | 15 |
年初之現金及等同現金專案 | 5.3 | 2.3 | 1.9 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 2.3 | 1.9 | 17 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 86 | 72 | 129 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 86 | 72 | 129 |
銷售成本 | 73 | 58 | 100 |
毛利 | 13 | 13 | 29 |
其他收入及收益 | 2.3 | 0.58 | 3.1 |
銷售及分銷開支 | 8.8 | 6.0 | 7.2 |
行政開支 | 19 | 13 | 24 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 19 | 31 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -316 | -28 | 15 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -329 | -33 | 16 |
融資成本 | 10 | 11 | 13 |
經營溢利/(虧損) | -340 | -43 | 3.4 |
非經營/特殊項目 | 16 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -323 | -43 | 3.4 |
稅項 | 7.0 | 0.22 | 1.1 |
本年度溢利/(虧損) | -330 | -43 | 2.4 |
本公司股本持有人應佔 | -330 | -43 | 2.4 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -330 | -43 | 2.4 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -330 | -43 | 2.4 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.22 | -0.03 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.27 | -0.03 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.05 | -0.09 | -0.09 |
已發行普通股股數 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
物業、機器及設備折舊 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
無形資產攤銷 | 2.6 | 0.06 | 0.03 |
折舊及攤銷 | 6.4 | 3.6 | 3.3 |
貸款利息 | 10 | 11 | 13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -332 | -33 | 13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -325 | -30 | 17 |