即時報價 - 港股360

00390 中國中鐵

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3.880

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	91,092	148,077	167,714
投資	143,430	157,360	187,100
無形資產	112,064	156,908	185,160
其他非流動資產	489,545	558,858	660,627
非流動資產總額	560,522	714,569	823,595
現金及現金等值	178,913	238,584	234,513
金融資產	16,383	25,855	18,580
貿易應收款項	143,090	145,472	174,815
存貨	203,446	207,871	219,361
其他流動資產	259,226	280,784	358,426
流動資產	801,058	898,566	1,005,700
總資產	1,361,580	1,613,130	1,829,290
貿易應付款項	405,520	480,430	588,737
短期債項	113,784	110,077	114,325
其他短期負債	268,556	282,868	307,579
流動負債	787,860	873,375	1,010,640
淨流動資產/(流動負債)	13,198	25,191	-4,946
總資產減流動負債	573,720	739,760	818,649
長期債項	199,475	283,647	317,782
其他長期負債	16,051	33,244	41,113
非流動負債總額	215,526	316,891	358,895
淨資產/(負債)	358,194	422,869	459,754
股本(普通股)	24,571	24,752	24,752
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	24,571	24,752	24,752
股份溢價	51,930	52,615	52,631
資本儲備	3,222	3,431	3,565
其他儲備	61,265	64,665	70,269
保留溢利/(累計虧損)	134,134	155,594	181,169
總儲備	250,551	276,305	307,634
股東資金	275,122	301,057	332,386
少數股東權益	83,072	121,812	127,368
權益總額	358,194	422,869	459,754
總負債 (包括少數股東權益)	1,086,460	1,312,080	1,496,900
總負債	1,003,390	1,190,270	1,369,540
速動資產	597,612	690,695	786,334
現金及現金等值總額	178,913	238,584	234,513
總債項	313,259	393,724	432,107
淨債項/(現金)	134,346	155,140	197,594
資本運用	573,720	739,760	818,649
其他長期負債 (包括少數股東權益)	284,611	316,116	348,696
股東資金(普通股)	275,122	301,057	332,386
企業價值	217,113	246,095	275,745

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	13,069	43,552	38,364
已收利息	744	749	909
已付利息	-12,265	-14,172	-16,455
已收股息	1,464	1,402	1,980
已派股息	-8,293	-9,007	-9,347
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-18,350	-21,028	-22,913
退回/(已繳)稅項	-10,901	-8,883	-9,742
增添固定資産	-10,812	-24,268	-26,985
投資增加	-36,399	-36,532	-36,491
出售固定資産	1,640	2,353	1,411
投資減少	6,352	11,052	16,019
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-40,446	-39,144	-31,483
投資活動之現金流量	-77,457	-84,388	-74,640
融資活動前之現金流量	-84,946	-64,015	-62,078
新增貸款	165,058	219,556	217,673
償還貸款	-117,732	-121,208	-170,327
定息/債項工具融資	26,385	21,544	38,563
股本融資	0.00	650	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	27,310	20,010	4,772
償還定息/債項工具	-13,983	-24,272	-38,871
其他(融資活動)	885	3,264	1,123
融資活動前之現金流量	67,365	96,365	27,131
現金及等同現金之增加/(減少)	2,977	55,529	-9,145
年初之現金及等同現金專案	145,464	148,116	204,987
外幣匯率變動之影響/其他	-325	1,342	308
年終之現金及等同現金專案	148,116	204,987	196,150

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	1,073,270	1,154,350	1,263,410
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,073,270	1,154,350	1,263,410
銷售成本	969,886	1,045,460	1,140,730
毛利	103,386	108,890	122,686
其他收入及收益	8,844	11,462	12,544
銷售及分銷開支	5,948	6,328	6,850
行政開支	25,516	26,413	29,090
其他經營開支	1,982	1,147	1,243
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	33,446	33,888	37,183
研發開支/費用	24,756	27,742	30,000
減值損失及準備總額	-10,590	-8,795	-12,641
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	43,438	49,927	55,406
融資成本	7,616	9,578	11,893
經營溢利/(虧損)	35,822	40,349	43,513
非經營/特殊項目	512	1,046	477
共同控制公司及聯營公司	3,302	3,297	3,591
除稅前溢利/(虧損)	39,636	44,692	47,581
稅項	9,166	9,725	9,944
本年度溢利/(虧損)	30,470	34,967	37,637
本公司股本持有人應佔	25,469	29,441	31,786
少數股東權益應佔	2,852	3,694	4,154
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	2,149	1,832	1,697
股東應佔溢利/(虧損)	25,469	29,441	31,786
普通股股息	4,849	4,950	5,198
總股息	4,849	4,950	5,198
本年度保留溢利/(虧損)	20,620	24,491	26,588
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.04	1.20	1.29
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.27	1.34	1.43
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.27	1.34	1.42
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.23	0.22	0.23
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	11.42	11.57	12.59
已發行普通股股數	24,571	24,752	24,752
已發行普通股股數(加權平均)	24,571	24,571	24,571
物業、機器及設備折舊	9,433	10,168	11,478
無形資產攤銷	1,493	1,330	1,869
折舊及攤銷	10,926	11,498	13,347
貸款利息	12,041	14,320	15,841
利息撥作發展資本	4,822	5,804	5,243
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	34,594	38,465	42,862
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	45,520	49,963	56,209