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03889 大成糖業
即時報價: |
0.083 |
+0.002 (+2.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 678 | 563 | 351 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
其他非流動資產 | 82 | 27 | 107 |
非流動資產總額 | 680 | 565 | 353 |
現金及現金等值 | 7.8 | 4.3 | 14 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 100 | 49 | 68 |
存貨 | 66 | 42 | 34 |
其他流動資產 | 82 | 27 | 107 |
流動資產 | 256 | 122 | 223 |
總資產 | 935 | 687 | 575 |
貿易應付款項 | 114 | 86 | 138 |
短期債項 | 928 | 796 | 441 |
其他短期負債 | 339 | 447 | 378 |
流動負債 | 1,381 | 1,329 | 957 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,126 | -1,207 | -734 |
總資產減流動負債 | -446 | -642 | -382 |
長期債項 | 1.1 | 0.17 | 0.00 |
其他長期負債 | 53 | 39 | 0.35 |
非流動負債總額 | 55 | 39 | 0.35 |
淨資產/(負債) | -501 | -681 | -382 |
股本(普通股) | 153 | 153 | 153 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 153 | 153 | 153 |
股份溢價 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 501 | 533 | 471 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,223 | -2,435 | -2,075 |
總儲備 | -647 | -828 | -529 |
股東資金 | -494 | -675 | -376 |
少數股東權益 | -6.4 | -5.9 | -5.9 |
權益總額 | -501 | -681 | -382 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,429 | 1,362 | 951 |
總負債 | 1,436 | 1,368 | 957 |
速動資產 | 190 | 80 | 188 |
現金及現金等值總額 | 7.8 | 4.3 | 14 |
總債項 | 930 | 796 | 441 |
淨債項/(現金) | 922 | 792 | 428 |
資本運用 | -446 | -642 | -382 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 392 | 486 | 378 |
股東資金(普通股) | -494 | -675 | -376 |
企業價值 | 1,044 | 893 | 568 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -284 | 13 | 88 |
已收利息 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
已付利息 | -40 | -4.6 | -0.52 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -40 | -4.6 | -0.48 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -1.6 | -0.14 | -0.59 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -34 | 20 | 0.00 |
其他(投資活動) | 418 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 383 | 20 | -0.59 |
融資活動前之現金流量 | 59 | 28 | 87 |
新增貸款 | 173 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -162 | -69 | -102 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -84 | 37 | 25 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -113 | -36 | -78 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -14 | -3.2 | 9.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 21 | 7.8 | 4.3 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.21 | -0.33 | -0.23 |
年終之現金及等同現金專案 | 7.8 | 4.3 | 14 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 728 | 360 | 441 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 728 | 360 | 441 |
銷售成本 | 687 | 332 | 404 |
毛利 | 42 | 27 | 37 |
其他收入及收益 | 12 | 16 | 9.1 |
銷售及分銷開支 | 53 | 32 | 30 |
行政開支 | 93 | 98 | 88 |
其他經營開支 | 62 | 65 | 70 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 207 | 195 | 188 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 133 | 0.01 | 4.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -151 | -138 |
融資成本 | 78 | 69 | 68 |
經營溢利/(虧損) | -98 | -220 | -206 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 477 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -98 | -220 | 271 |
稅項 | -1.7 | -7.4 | -18 |
本年度溢利/(虧損) | -96 | -212 | 290 |
本公司股本持有人應佔 | -96 | -213 | 290 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -96 | -213 | 290 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -96 | -213 | 290 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.14 | 0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.14 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.14 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -0.32 | -0.44 | -0.25 |
已發行普通股股數 | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,528 | 1,528 | 1,528 |
物業、機器及設備折舊 | 68 | 76 | 62 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 68 | 76 | 62 |
貸款利息 | 78 | 69 | 68 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -32 | -167 | -147 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 36 | -91 | -84 |