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03398 華鼎控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 1,186 | 1,366 | 1,544 |
投資 | 33 | 28 | 10 |
無形資產 | 43 | 18 | 5.3 |
其他非流動資產 | 885 | 514 | 408 |
非流動資產總額 | 1,363 | 1,519 | 1,664 |
現金及現金等值 | 608 | 753 | 507 |
金融資產 | 24 | 29 | 61 |
貿易應收款項 | 325 | 308 | 317 |
存貨 | 932 | 998 | 865 |
其他流動資產 | 761 | 379 | 243 |
流動資產 | 2,652 | 2,467 | 1,993 |
總資產 | 4,014 | 3,986 | 3,656 |
貿易應付款項 | 340 | 433 | 362 |
短期債項 | 280 | 261 | 303 |
其他短期負債 | 388 | 419 | 393 |
流動負債 | 1,008 | 1,113 | 1,058 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,643 | 1,354 | 934 |
總資產減流動負債 | 3,006 | 2,873 | 2,598 |
長期債項 | 17 | 15 | 110 |
其他長期負債 | 114 | 144 | 133 |
非流動負債總額 | 131 | 159 | 243 |
淨資產/(負債) | 2,875 | 2,714 | 2,355 |
股本(普通股) | 210 | 210 | 210 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 210 | 210 | 210 |
股份溢價 | 978 | 978 | 978 |
資本儲備 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
其他儲備 | 755 | 956 | 761 |
保留溢利/(累計虧損) | 892 | 529 | 377 |
總儲備 | 2,633 | 2,471 | 2,124 |
股東資金 | 2,843 | 2,681 | 2,334 |
少數股東權益 | 31 | 33 | 21 |
權益總額 | 2,875 | 2,714 | 2,355 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,171 | 1,305 | 1,322 |
總負債 | 1,140 | 1,272 | 1,302 |
速動資產 | 1,719 | 1,469 | 1,128 |
現金及現金等值總額 | 608 | 753 | 507 |
總債項 | 297 | 276 | 413 |
淨債項/(現金) | -312 | -477 | -93 |
資本運用 | 3,006 | 2,873 | 2,598 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 502 | 563 | 526 |
股東資金(普通股) | 2,843 | 2,681 | 2,334 |
企業價值 | 318 | 164 | 589 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -111 | -156 | 25 |
已收利息 | 3.3 | 5.6 | 10 |
已付利息 | -9.6 | -2.6 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6.3 | 3.0 | -0.66 |
退回/(已繳)稅項 | -7.4 | -20 | -13 |
增添固定資産 | -162 | -138 | -287 |
投資增加 | -1.3 | -15 | -1,446 |
出售固定資産 | 2.3 | 17 | 16 |
投資減少 | 377 | 146 | 1,412 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 163 | 336 | 21 |
投資活動之現金流量 | 381 | 351 | -274 |
融資活動前之現金流量 | 271 | 196 | -249 |
新增貸款 | 480 | 159 | 128 |
償還貸款 | -653 | -192 | -84 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -172 | -33 | 43 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 99 | 162 | -206 |
年初之現金及等同現金專案 | 456 | 577 | 752 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 23 | 13 | -41 |
年終之現金及等同現金專案 | 577 | 752 | 505 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 1,542 | 1,609 | 1,758 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,542 | 1,609 | 1,758 |
銷售成本 | 1,319 | 1,475 | 1,458 |
毛利 | 224 | 134 | 300 |
其他收入及收益 | 28 | 29 | 55 |
銷售及分銷開支 | 188 | 212 | 235 |
行政開支 | 276 | 267 | 238 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 464 | 479 | 473 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 517 | 1.8 | 3.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 305 | -314 | -115 |
融資成本 | 9.6 | 2.6 | 11 |
經營溢利/(虧損) | 295 | -317 | -125 |
非經營/特殊項目 | -2.0 | 8.6 | -9.1 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.17 | -4.0 | -2.4 |
除稅前溢利/(虧損) | 293 | -312 | -137 |
稅項 | 140 | 20 | 15 |
本年度溢利/(虧損) | 153 | -332 | -152 |
本公司股本持有人應佔 | 146 | -333 | -152 |
少數股東權益應佔 | 7.0 | 1.1 | 0.07 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 146 | -333 | -152 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 146 | -333 | -152 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.07 | -0.16 | -0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | -0.16 | -0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.07 | -0.16 | -0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.35 | 1.28 | 1.11 |
已發行普通股股數 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
物業、機器及設備折舊 | 105 | 98 | 111 |
無形資產攤銷 | 6.5 | 11 | 1.3 |
折舊及攤銷 | 112 | 109 | 112 |
貸款利息 | 12 | 3.9 | 12 |
利息撥作發展資本 | 2.7 | 1.3 | 2.8 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 277 | -343 | -170 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 389 | -234 | -57 |