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03395 吉星新能源
即時報價: |
0.190 |
+0.005 (+2.7%) |
綜合資產負債表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 43 | 39 | 28 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 7.4 | 11 | 6.8 |
非流動資產總額 | 50 | 49 | 33 |
現金及現金等值 | 0.59 | 0.33 | 0.36 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2.1 | 2.6 | 0.83 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 0.75 | 0.67 | 0.88 |
流動資產 | 3.4 | 3.6 | 2.1 |
總資產 | 53 | 52 | 36 |
貿易應付款項 | 0.31 | 0.63 | 3.1 |
短期債項 | 8.8 | 1.9 | 4.3 |
其他短期負債 | 17 | 35 | 7.9 |
流動負債 | 26 | 38 | 15 |
淨流動資產/(流動負債) | -23 | -34 | -13 |
總資產減流動負債 | 27 | 14 | 20 |
長期債項 | 19 | 3.5 | 14 |
其他長期負債 | 2.8 | 2.3 | 12 |
非流動負債總額 | 22 | 5.8 | 26 |
淨資產/(負債) | 5.0 | 8.7 | -5.5 |
股本(普通股) | 216 | 220 | 220 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 216 | 220 | 220 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 3.2 | 6.5 | 13 |
保留溢利/(累計虧損) | -214 | -218 | -239 |
總儲備 | -211 | -211 | -226 |
股東資金 | 5.0 | 8.7 | -5.5 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 5.0 | 8.7 | -5.5 |
總負債 (包括少數股東權益) | 48 | 44 | 41 |
總負債 | 48 | 44 | 41 |
速動資產 | 3.4 | 3.6 | 2.1 |
現金及現金等值總額 | 0.59 | 0.33 | 0.36 |
總債項 | 28 | 5.4 | 18 |
淨債項/(現金) | 27 | 5.1 | 18 |
資本運用 | 27 | 14 | 20 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 38 | 20 |
股東資金(普通股) | 5.0 | 8.7 | -5.5 |
企業價值 | 62 | 39 | 36 |
綜合現金流量表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2.3 | 13 | 4.1 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -3.6 | -2.2 | -1.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.6 | -2.2 | -1.6 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -4.9 | -9.8 | -1.1 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -1.9 | -2.7 |
投資活動之現金流量 | -4.9 | -12 | -3.7 |
融資活動前之現金流量 | -2.9 | 1.3 | 0.27 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 4.8 |
償還貸款 | -0.73 | -0.75 | -0.89 |
定息/債項工具融資 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 4.6 | 7.2 | 3.1 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -3.0 | 9.2 |
償還定息/債項工具 | -4.4 | -5.0 | -17 |
其他(融資活動) | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 2.1 | -1.8 | -0.42 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -0.48 | -0.26 | 0.03 |
年初之現金及等同現金專案 | 1.1 | 0.59 | 0.33 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 0.59 | 0.33 | 0.36 |
綜合損益計算表
(百萬加元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 21 | 27 | 14 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 21 | 27 | 14 |
銷售成本 | 2.7 | 4.7 | 1.1 |
毛利 | 19 | 22 | 12 |
其他收入及收益 | 0.04 | 0.23 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 8.5 | 9.1 | 7.0 |
其他經營開支 | 14 | 13 | 14 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23 | 22 | 21 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 4.3 | -0.76 | -10 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 0.25 | -0.32 | -19 |
融資成本 | 5.1 | 3.3 | 2.1 |
經營溢利/(虧損) | -4.8 | -3.6 | -21 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -4.8 | -3.6 | -21 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -4.8 | -3.6 | -21 |
本公司股本持有人應佔 | -4.8 | -3.6 | -21 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -4.8 | -3.6 | -21 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -4.8 | -3.6 | -21 |
每股基本盈利(年報數據,單位為加元) | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為加元) | -0.08 | -0.05 | -0.28 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為加元) | -0.08 | -0.05 | -0.28 |
每股派息(期內經調整,單位為加元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為加元) | 0.08 | 0.11 | -0.07 |
已發行普通股股數 | 398 | 450 | 460 |
已發行普通股股數(加權平均) | 364 | 429 | 454 |
物業、機器及設備折舊 | 5.6 | 6.1 | 5.3 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 5.6 | 6.1 | 5.3 |
貸款利息 | 4.5 | 2.6 | 1.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 0.21 | -0.55 | -19 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.8 | 5.5 | -14 |