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02383 TOM集團
即時報價: |
0.480 |
+0.020 (+4.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 80 | 61 | 126 |
投資 | 1,250 | 1,436 | 1,289 |
無形資產 | 671 | 645 | 639 |
其他非流動資產 | 207 | 266 | 120 |
非流動資產總額 | 2,163 | 2,192 | 2,128 |
現金及現金等值 | 500 | 488 | 546 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 223 | 212 | 194 |
存貨 | 98 | 93 | 93 |
其他流動資產 | 43 | 217 | 47 |
流動資產 | 865 | 1,010 | 880 |
總資產 | 3,028 | 3,202 | 3,008 |
貿易應付款項 | 132 | 116 | 110 |
短期債項 | 42 | 17 | 19 |
其他短期負債 | 465 | 450 | 416 |
流動負債 | 639 | 583 | 545 |
淨流動資產/(流動負債) | 226 | 426 | 335 |
總資產減流動負債 | 2,389 | 2,619 | 2,463 |
長期債項 | 3,374 | 3,528 | 3,720 |
其他長期負債 | 25 | 16 | 33 |
非流動負債總額 | 3,400 | 3,544 | 3,753 |
淨資產/(負債) | -1,011 | -925 | -1,290 |
股本(普通股) | 396 | 396 | 396 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 396 | 396 | 396 |
股份溢價 | 3,744 | 3,744 | 3,744 |
資本儲備 | -75 | -75 | -75 |
其他儲備 | 1,397 | 1,244 | 1,108 |
保留溢利/(累計虧損) | -6,768 | -6,551 | -6,769 |
總儲備 | -1,701 | -1,638 | -1,991 |
股東資金 | -1,306 | -1,242 | -1,595 |
少數股東權益 | 295 | 317 | 305 |
權益總額 | -1,011 | -925 | -1,290 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,333 | 4,444 | 4,603 |
總負債 | 4,038 | 4,127 | 4,298 |
速動資產 | 767 | 917 | 787 |
現金及現金等值總額 | 500 | 488 | 546 |
總債項 | 3,416 | 3,546 | 3,740 |
淨債項/(現金) | 2,916 | 3,058 | 3,194 |
資本運用 | 2,389 | 2,619 | 2,463 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 491 | 466 | 449 |
股東資金(普通股) | -1,306 | -1,242 | -1,595 |
企業價值 | 6,558 | 5,631 | 5,767 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 172 | 57 | -60 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -17 | -66 | -168 |
已收股息 | 6.1 | 5.5 | 6.8 |
已派股息 | -6.7 | -7.4 | -8.4 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -68 | -170 |
退回/(已繳)稅項 | -12 | -13 | -19 |
增添固定資産 | -125 | -121 | -117 |
投資增加 | -62 | 0.00 | -17 |
出售固定資産 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
投資減少 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 180 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -44 |
投資活動之現金流量 | -181 | -116 | 9.2 |
融資活動前之現金流量 | -16 | -66 | -59 |
新增貸款 | 181 | 160 | 3,768 |
償還貸款 | -109 | -45 | -3,658 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -2.4 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -24 | -19 | -31 |
融資活動前之現金流量 | 40 | 89 | 67 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | 31 | 16 |
年初之現金及等同現金專案 | 453 | 493 | 482 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 8.9 | -42 | -3.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 493 | 482 | 495 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 889 | 830 | 784 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 889 | 830 | 784 |
銷售成本 | 514 | 481 | 461 |
毛利 | 375 | 349 | 324 |
其他收入及收益 | 13 | 5.2 | 10 |
銷售及分銷開支 | 139 | 127 | 124 |
行政開支 | 202 | 213 | 180 |
其他經營開支 | 4.2 | 14 | 5.4 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 345 | 353 | 309 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14 | 337 | -9.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | 338 | 16 |
融資成本 | 59 | 87 | 195 |
經營溢利/(虧損) | -30 | 252 | -179 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
共同控制公司及聯營公司 | -63 | -49 | -19 |
除稅前溢利/(虧損) | -93 | 203 | -198 |
稅項 | 15 | 17 | 14 |
本年度溢利/(虧損) | -107 | 185 | -211 |
本公司股本持有人應佔 | -114 | 142 | -221 |
少數股東權益應佔 | 6.7 | 43 | 10.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -114 | 142 | -221 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -114 | 142 | -221 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.03 | 0.04 | -0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | 0.04 | -0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | 0.04 | -0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -0.33 | -0.31 | -0.40 |
已發行普通股股數 | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,959 | 3,959 | 3,959 |
物業、機器及設備折舊 | 75 | 65 | 35 |
無形資產攤銷 | 117 | 112 | 107 |
折舊及攤銷 | 192 | 177 | 142 |
貸款利息 | 59 | 87 | 195 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 16 | 333 | 5.4 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 208 | 510 | 147 |