- 恒生指數 19087.68 124.00
- 國企指數 6756.81 37.95
- 上證指數 3144.96 9.58
01949 Platt Nera
即時報價: |
0.285 |
+0.010 (+3.6%) |
綜合資產負債表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 6.3 | 2.3 | 9.7 |
投資 | 17 | 14 | 9.2 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 1,240 | 1,124 | 1,164 |
非流動資產總額 | 868 | 847 | 700 |
現金及現金等值 | 62 | 26 | 13 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 80 |
貿易應收款項 | 475 | 405 | 350 |
存貨 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
其他流動資產 | 521 | 397 | 487 |
流動資產 | 1,062 | 833 | 934 |
總資產 | 1,931 | 1,680 | 1,634 |
貿易應付款項 | 484 | 367 | 407 |
短期債項 | 134 | 236 | 201 |
其他短期負債 | 64 | 77 | 74 |
流動負債 | 683 | 679 | 682 |
淨流動資產/(流動負債) | 380 | 154 | 252 |
總資產減流動負債 | 1,248 | 1,001 | 952 |
長期債項 | 128 | 159 | 224 |
其他長期負債 | 650 | 456 | 251 |
非流動負債總額 | 778 | 615 | 474 |
淨資產/(負債) | 470 | 386 | 477 |
股本(普通股) | 16 | 16 | 25 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 16 | 16 | 25 |
股份溢價 | 429 | 429 | 503 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 182 | 182 | 182 |
保留溢利/(累計虧損) | -157 | -241 | -233 |
總儲備 | 454 | 370 | 453 |
股東資金 | 470 | 386 | 477 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 470 | 386 | 477 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,461 | 1,294 | 1,157 |
總負債 | 1,461 | 1,294 | 1,157 |
速動資產 | 1,057 | 828 | 929 |
現金及現金等值總額 | 189 | 130 | 97 |
總債項 | 262 | 395 | 424 |
淨債項/(現金) | 74 | 266 | 328 |
資本運用 | 1,248 | 1,001 | 952 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 714 | 532 | 325 |
股東資金(普通股) | 470 | 386 | 477 |
企業價值 | 738 | 741 | 1,411 |
綜合現金流量表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -102 | -186 | -99 |
已收利息 | 0.63 | 0.30 | 0.35 |
已付利息 | -7.7 | -5.3 | -7.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7.0 | -5.0 | -6.9 |
退回/(已繳)稅項 | -18 | -3.3 | -4.0 |
增添固定資産 | -0.38 | -0.44 | -0.02 |
投資增加 | -22 | 0.00 | -78 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -18 | -0.44 | -78 |
融資活動前之現金流量 | -127 | -191 | -184 |
新增貸款 | 260 | 329 | 187 |
償還貸款 | -244 | -206 | -180 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 83 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.1 | 0.46 | 50 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -12 | 23 | 19 |
融資活動前之現金流量 | -3.7 | 142 | 152 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -124 | -44 | -24 |
年初之現金及等同現金專案 | 186 | 62 | 18 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 62 | 18 | -6.6 |
綜合損益計算表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 338 | 270 | 485 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 338 | 270 | 485 |
銷售成本 | 300 | 305 | 396 |
毛利 | 37 | -35 | 89 |
其他收入及收益 | 57 | 42 | 29 |
銷售及分銷開支 | 14 | 11 | 9.7 |
行政開支 | 63 | 56 | 56 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77 | 67 | 66 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.60 | -0.60 | 2.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -60 | 55 |
融資成本 | 54 | 45 | 40 |
經營溢利/(虧損) | -37 | -106 | 15 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -5.4 | -2.8 | -4.6 |
除稅前溢利/(虧損) | -43 | -108 | 11 |
稅項 | -13 | -24 | 2.8 |
本年度溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
本公司股本持有人應佔 | -29 | -84 | 7.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -29 | -84 | 7.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為) | -0.07 | -0.18 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為) | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為) | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為) | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 600 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 467 | 506 |
物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
無形資產攤銷 | 0.13 | 0.24 | 0.07 |
折舊及攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
貸款利息 | 57 | 53 | 45 |
利息撥作發展資本 | 2.9 | 9.6 | 7.4 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -40 | -102 | 25 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -35 | -98 | 30 |