- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
00186 敏捷控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 4.0 | 7.0 | 18 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 130 | 183 | 216 |
| 非流動資產總額 | 6.0 | 10.0 | 20 |
| 現金及現金等值 | 430 | 1,589 | 1,698 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 70 | 55 | 60 |
| 存貨 | 5,787 | 7,449 | 6,004 |
| 其他流動資產 | 128 | 180 | 214 |
| 流動資產 | 6,415 | 9,273 | 7,976 |
| 總資產 | 6,421 | 9,283 | 7,996 |
| 貿易應付款項 | 1,598 | 820 | 870 |
| 短期債項 | 4.0 | 466 | 553 |
| 其他短期負債 | 1,919 | 4,119 | 4,905 |
| 流動負債 | 3,521 | 5,405 | 6,328 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,894 | 3,868 | 1,648 |
| 總資產減流動負債 | 2,900 | 3,878 | 1,668 |
| 長期債項 | 1.00 | 778 | 1.00 |
| 其他長期負債 | 2,401 | 2,696 | 1,422 |
| 非流動負債總額 | 2,402 | 3,474 | 1,423 |
| 淨資產/(負債) | 498 | 404 | 245 |
| 股本(普通股) | 55 | 55 | 55 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 55 | 55 | 55 |
| 股份溢價 | 386 | 386 | 386 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 218 | 227 | 218 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -285 | -383 | -471 |
| 總儲備 | 319 | 230 | 133 |
| 股東資金 | 374 | 285 | 188 |
| 少數股東權益 | 124 | 119 | 57 |
| 權益總額 | 498 | 404 | 245 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,047 | 8,998 | 7,808 |
| 總負債 | 5,923 | 8,879 | 7,751 |
| 速動資產 | 628 | 1,824 | 1,972 |
| 現金及現金等值總額 | 430 | 1,589 | 1,698 |
| 總債項 | 5.0 | 1,244 | 554 |
| 淨債項/(現金) | -425 | -345 | -1,144 |
| 資本運用 | 2,900 | 3,878 | 1,668 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,320 | 6,815 | 6,327 |
| 股東資金(普通股) | 374 | 285 | 188 |
| 企業價值 | 2,815 | 1,879 | 668 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -3,749 | -162 | 1,319 |
| 已收利息 | 2.0 | 4.0 | 20 |
| 已付利息 | 0.00 | -49 | -507 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.0 | -45 | -487 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -50 | -54 |
| 增添固定資産 | 0.00 | -4.0 | -35 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 32 | -19 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 12 | -832 | -320 |
| 投資活動之現金流量 | 14 | -800 | -354 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,735 | -1,011 | 458 |
| 新增貸款 | 2.0 | 1,234 | 107 |
| 償還貸款 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,693 | 74 | -670 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,692 | 1,256 | -1,073 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -43 | 294 | -108 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 201 | 160 | 459 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.0 | 5.0 | -18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 160 | 459 | 333 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 244 | 430 | 579 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 244 | 430 | 579 |
| 銷售成本 | 168 | 353 | 503 |
| 毛利 | 76 | 77 | 76 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 6.0 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 22 | 50 | 56 |
| 行政開支 | 98 | 132 | 90 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 63 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 120 | 182 | 209 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -51 | -99 | -133 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -51 | -99 | -133 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -51 | -94 | -133 |
| 稅項 | 7.0 | 11 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | -58 | -105 | -146 |
| 本公司股本持有人應佔 | -86 | -97 | -87 |
| 少數股東權益應佔 | 28 | -8.0 | -59 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -86 | -97 | -87 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -86 | -97 | -87 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.0 | 4.0 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.0 | 4.0 | 26 |
| 貸款利息 | 49 | 256 | 146 |
| 利息撥作發展資本 | 49 | 256 | 146 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -105 | -133 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -51 | -101 | -107 |
