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01788 國泰君安國際
即時報價: |
0.590 |
+0.020 (+3.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 515 | 479 | 434 |
投資 | 17,381 | 16,023 | 16,969 |
無形資產 | 23 | 23 | 23 |
其他非流動資產 | 58,727 | 51,186 | 68,112 |
非流動資產總額 | 18,105 | 16,782 | 17,723 |
現金及現金等值 | 23,083 | 21,104 | 21,158 |
金融資產 | 38,091 | 43,538 | 53,472 |
貿易應收款項 | 6,560 | 5,641 | 839 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 20,450 | 7,390 | 14,344 |
流動資產 | 88,184 | 77,673 | 89,812 |
總資產 | 106,288 | 94,455 | 107,535 |
貿易應付款項 | 20,587 | 16,726 | 18,048 |
短期債項 | 39,489 | 38,053 | 41,363 |
其他短期負債 | 19,245 | 11,713 | 18,515 |
流動負債 | 79,320 | 66,492 | 77,927 |
淨流動資產/(流動負債) | 8,863 | 11,181 | 11,886 |
總資產減流動負債 | 26,968 | 27,963 | 29,609 |
長期債項 | 11,379 | 12,784 | 14,340 |
其他長期負債 | 152 | 242 | 307 |
非流動負債總額 | 11,531 | 13,027 | 14,647 |
淨資產/(負債) | 15,437 | 14,936 | 14,962 |
股本(普通股) | 10,911 | 10,911 | 10,911 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10,911 | 10,911 | 10,911 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -1,171 | -1,219 | -1,207 |
保留溢利/(累計虧損) | 5,567 | 5,114 | 5,135 |
總儲備 | 4,396 | 3,896 | 3,928 |
股東資金 | 15,307 | 14,807 | 14,840 |
少數股東權益 | 130 | 129 | 123 |
權益總額 | 15,437 | 14,936 | 14,962 |
總負債 (包括少數股東權益) | 90,981 | 79,648 | 92,696 |
總負債 | 90,851 | 79,519 | 92,573 |
速動資產 | 88,184 | 77,673 | 89,812 |
現金及現金等值總額 | 23,083 | 21,104 | 21,158 |
總債項 | 50,867 | 50,837 | 55,703 |
淨債項/(現金) | 27,784 | 29,734 | 34,545 |
資本運用 | 26,968 | 27,963 | 29,609 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19,397 | 11,955 | 18,822 |
股東資金(普通股) | 15,307 | 14,807 | 14,840 |
企業價值 | 38,173 | 36,613 | 40,278 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5,879 | 1,663 | -4,906 |
已收利息 | 572 | 1,101 | 1,528 |
已付利息 | -870 | -588 | -1,244 |
已收股息 | 76 | 44 | 20 |
已派股息 | -970 | -478 | -200 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,192 | 79 | 104 |
退回/(已繳)稅項 | -51 | -379 | 104 |
增添固定資産 | -43 | -39 | -33 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -43 | -39 | -33 |
融資活動前之現金流量 | 4,865 | 1,145 | -5,140 |
新增貸款 | 0.00 | 3,998 | 612 |
償還貸款 | -4,439 | -27 | -34 |
定息/債項工具融資 | 96,211 | 81,830 | 84,716 |
股本融資 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -96,795 | -84,463 | -80,509 |
其他(融資活動) | 14 | -57 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5,978 | 802 | 4,584 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -142 | 2,426 | -355 |
年初之現金及等同現金專案 | 5,258 | 5,155 | 7,537 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 39 | -43 | 5.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 5,155 | 7,537 | 7,188 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,966 | 2,315 | 3,217 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,966 | 2,315 | 3,217 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 5.3 | 4.3 | 13 |
銷售及分銷開支 | 225 | 134 | 123 |
行政開支 | 882 | 800 | 867 |
其他經營開支 | 582 | 528 | 495 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,689 | 1,462 | 1,484 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -221 | -154 | -59 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,063 | 703 | 1,686 |
融資成本 | 775 | 677 | 1,495 |
經營溢利/(虧損) | 1,288 | 27 | 191 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,288 | 27 | 191 |
稅項 | 184 | -56 | -15 |
本年度溢利/(虧損) | 1,103 | 83 | 206 |
本公司股本持有人應佔 | 1,095 | 80 | 201 |
少數股東權益應佔 | 8.5 | 2.7 | 4.8 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,095 | 80 | 201 |
普通股股息 | 576 | 478 | 191 |
總股息 | 576 | 478 | 191 |
本年度保留溢利/(虧損) | 518 | -397 | 10 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.59 | 1.55 | 1.55 |
已發行普通股股數 | 9,619 | 9,554 | 9,554 |
已發行普通股股數(加權平均) | 9,605 | 9,579 | 9,554 |
物業、機器及設備折舊 | 79 | 78 | 85 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 79 | 78 | 85 |
貸款利息 | 775 | 677 | 1,495 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,057 | 699 | 1,674 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,136 | 777 | 1,759 |