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01745 驢跡科技控股
即時報價: |
0.445 |
-0.020 (-4.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5.0 | 8.0 | 5.2 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 168 | 372 | 678 |
其他非流動資產 | 84 | 54 | 175 |
非流動資產總額 | 173 | 380 | 831 |
現金及現金等值 | 360 | 321 | 125 |
金融資產 | 35 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 48 | 29 | 55 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 49 | 54 | 27 |
流動資產 | 492 | 404 | 207 |
總資產 | 665 | 784 | 1,038 |
貿易應付款項 | 10 | 5.3 | 1.5 |
短期債項 | 2.9 | 2.1 | 2.3 |
其他短期負債 | 67 | 70 | 116 |
流動負債 | 80 | 77 | 120 |
淨流動資產/(流動負債) | 412 | 327 | 87 |
總資產減流動負債 | 585 | 707 | 918 |
長期債項 | 0.25 | 5.4 | 3.0 |
其他長期負債 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 1.6 | 5.4 | 3.0 |
淨資產/(負債) | 583 | 702 | 915 |
股本(普通股) | 101 | 106 | 111 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 101 | 106 | 111 |
股份溢價 | 499 | 545 | 610 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 378 | 411 | 425 |
保留溢利/(累計虧損) | -394 | -360 | -231 |
總儲備 | 483 | 596 | 804 |
股東資金 | 583 | 702 | 915 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 583 | 702 | 915 |
總負債 (包括少數股東權益) | 82 | 82 | 123 |
總負債 | 82 | 82 | 123 |
速動資產 | 492 | 404 | 207 |
現金及現金等值總額 | 360 | 321 | 125 |
總債項 | 3.1 | 7.4 | 5.3 |
淨債項/(現金) | -357 | -313 | -120 |
資本運用 | 585 | 707 | 918 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 68 | 70 | 116 |
股東資金(普通股) | 583 | 702 | 915 |
企業價值 | 301 | 728 | 502 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 82 | 164 | 255 |
已收利息 | 11 | 2.5 | 4.6 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 11 | 2.5 | 4.6 |
退回/(已繳)稅項 | -0.20 | -0.47 | 0.10 |
增添固定資産 | -0.73 | 0.00 | 0.00 |
投資增加 | -43 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 23 | 36 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -225 | -239 | -523 |
投資活動之現金流量 | -234 | -201 | -518 |
融資活動前之現金流量 | -152 | -37 | -263 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -2.9 | -2.6 | -2.3 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 70 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.9 | -2.6 | 67 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -155 | -39 | -196 |
年初之現金及等同現金專案 | 516 | 360 | 320 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 0.12 | 0.23 |
年終之現金及等同現金專案 | 360 | 320 | 125 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 382 | 344 | 585 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 382 | 344 | 585 |
銷售成本 | 265 | 208 | 362 |
毛利 | 117 | 137 | 223 |
其他收入及收益 | 20 | 13 | 8.6 |
銷售及分銷開支 | 74 | 21 | 15 |
行政開支 | 41 | 82 | 25 |
其他經營開支 | 1.3 | 0.68 | 0.03 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 116 | 103 | 40 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -563 | 0.76 | -10 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -542 | 47 | 182 |
融資成本 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
經營溢利/(虧損) | -542 | 47 | 181 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -542 | 47 | 181 |
稅項 | 7.7 | 9.5 | 36 |
本年度溢利/(虧損) | -550 | 38 | 145 |
本公司股本持有人應佔 | -550 | 38 | 145 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -550 | 38 | 145 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -550 | 38 | 145 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.38 | 0.03 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.46 | 0.03 | 0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.46 | 0.03 | 0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.49 | 0.51 | 0.63 |
已發行普通股股數 | 1,464 | 1,536 | 1,612 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,464 | 1,466 | 1,578 |
物業、機器及設備折舊 | 199 | 3.4 | 2.8 |
無形資產攤銷 | 90 | 35 | 69 |
折舊及攤銷 | 289 | 39 | 71 |
貸款利息 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -562 | 34 | 173 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -274 | 73 | 244 |