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01725 洲際航天科技
即時報價: |
1.680 |
-0.050 (-2.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 428 | 634 | 700 |
投資 | 0.00 | 1.2 | 0.92 |
無形資產 | 0.79 | 5.5 | 5.0 |
其他非流動資產 | 90 | 268 | 101 |
非流動資產總額 | 444 | 676 | 758 |
現金及現金等值 | 119 | 59 | 80 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 139 | 127 | 159 |
存貨 | 162 | 129 | 107 |
其他流動資產 | 78 | 235 | 51 |
流動資產 | 497 | 551 | 397 |
總資產 | 941 | 1,227 | 1,155 |
貿易應付款項 | 176 | 104 | 85 |
短期債項 | 147 | 257 | 250 |
其他短期負債 | 118 | 262 | 401 |
流動負債 | 442 | 623 | 736 |
淨流動資產/(流動負債) | 56 | -72 | -339 |
總資產減流動負債 | 499 | 605 | 418 |
長期債項 | 97 | 334 | 183 |
其他長期負債 | 11 | 25 | 32 |
非流動負債總額 | 108 | 359 | 215 |
淨資產/(負債) | 392 | 246 | 203 |
股本(普通股) | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
股份溢價 | 304 | 304 | 326 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 27 | 35 | 153 |
保留溢利/(累計虧損) | 57 | -97 | -307 |
總儲備 | 389 | 243 | 172 |
股東資金 | 392 | 246 | 174 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 29 |
權益總額 | 392 | 246 | 203 |
總負債 (包括少數股東權益) | 550 | 981 | 981 |
總負債 | 550 | 981 | 952 |
速動資產 | 336 | 422 | 290 |
現金及現金等值總額 | 122 | 62 | 83 |
總債項 | 244 | 592 | 433 |
淨債項/(現金) | 122 | 530 | 351 |
資本運用 | 499 | 605 | 418 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 130 | 286 | 433 |
股東資金(普通股) | 392 | 246 | 174 |
企業價值 | 7,034 | 2,222 | 1,292 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -177 | -93 | -133 |
已收利息 | 0.50 | 0.56 | 0.36 |
已付利息 | -4.2 | -16 | -14 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | -16 | -14 |
退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -0.73 | 0.56 |
增添固定資産 | -270 | -195 | -190 |
投資增加 | 0.00 | -8.5 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.15 | 0.15 | 2.7 |
投資減少 | 0.00 | 6.6 | 67 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3.7 | 2.3 | -0.36 |
投資活動之現金流量 | -274 | -194 | -120 |
融資活動前之現金流量 | -455 | -303 | -268 |
新增貸款 | 199 | 219 | 166 |
償還貸款 | -32 | -105 | -164 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 16 | 0.00 |
股本融資 | 194 | 0.00 | 21 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.25 | 118 | 274 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 5.1 | -0.05 | -1.5 |
融資活動前之現金流量 | 362 | 233 | 280 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -88 | -54 | 27 |
年初之現金及等同現金專案 | 179 | 91 | 41 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.77 | 4.3 | 2.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 91 | 41 | 70 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 650 | 635 | 594 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 650 | 635 | 594 |
銷售成本 | 613 | 609 | 529 |
毛利 | 37 | 26 | 65 |
其他收入及收益 | 4.1 | 5.8 | 7.1 |
銷售及分銷開支 | 17 | 21 | 21 |
行政開支 | 73 | 148 | 255 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 89 | 169 | 277 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 2.4 | -2.4 | -6.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | -140 | -212 |
融資成本 | 1.2 | 13 | 20 |
經營溢利/(虧損) | -47 | -153 | -231 |
非經營/特殊項目 | -0.12 | -0.48 | 4.4 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -47 | -153 | -227 |
稅項 | 6.1 | 1.3 | -3.9 |
本年度溢利/(虧損) | -53 | -154 | -223 |
本公司股本持有人應佔 | -53 | -154 | -211 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -12 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -53 | -154 | -211 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -53 | -154 | -211 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.18 | -0.50 | -0.68 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.22 | -0.56 | -0.75 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.22 | -0.56 | -0.75 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.55 | 0.89 | 0.61 |
已發行普通股股數 | 309 | 309 | 315 |
已發行普通股股數(加權平均) | 301 | 309 | 310 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 46 | 68 |
無形資產攤銷 | 0.54 | 0.48 | 0.97 |
折舊及攤銷 | 18 | 46 | 69 |
貸款利息 | 6.4 | 20 | 20 |
利息撥作發展資本 | 5.2 | 6.8 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -50 | -146 | -219 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -32 | -100 | -150 |