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01676 高地股份
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 31 | 24 | 9.6 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 21 | 23 | 27 |
非流動資產總額 | 40 | 32 | 15 |
現金及現金等值 | 176 | 90 | 66 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 116 | 127 | 104 |
存貨 | 62 | 77 | 79 |
其他流動資產 | 12 | 15 | 21 |
流動資產 | 366 | 308 | 271 |
總資產 | 406 | 341 | 286 |
貿易應付款項 | 2.5 | 23 | 9.2 |
短期債項 | 8.0 | 1.1 | 7.3 |
其他短期負債 | 21 | 26 | 29 |
流動負債 | 31 | 50 | 45 |
淨流動資產/(流動負債) | 335 | 258 | 226 |
總資產減流動負債 | 375 | 290 | 241 |
長期債項 | 16 | 26 | 22 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 16 | 26 | 22 |
淨資產/(負債) | 359 | 265 | 219 |
股本(普通股) | 9.4 | 10 | 10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9.4 | 10 | 10 |
股份溢價 | 147 | | 161 |
資本儲備 | 0.00 | | 0.00 |
其他儲備 | 42 | | 38 |
保留溢利/(累計虧損) | 161 | | 10 |
總儲備 | 350 | 255 | 209 |
股東資金 | 359 | 265 | 220 |
少數股東權益 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
權益總額 | 359 | 265 | 219 |
總負債 (包括少數股東權益) | 47 | 76 | 67 |
總負債 | 47 | 76 | 67 |
速動資產 | 304 | 232 | 192 |
現金及現金等值總額 | 176 | 90 | 66 |
總債項 | 24 | 27 | 29 |
淨債項/(現金) | -153 | -64 | -38 |
資本運用 | 375 | 290 | 241 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 21 | 26 | 29 |
股東資金(普通股) | 359 | 265 | 220 |
企業價值 | -42 | 122 | 129 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | -53 | | -123 |
已收利息 | 0.66 | | 0.47 |
已付利息 | -0.19 | | -0.18 |
已收股息 | 0.00 | | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.47 | | 0.29 |
退回/(已繳)稅項 | -1.1 | | 0.00 |
增添固定資産 | -3.0 | | -0.47 |
投資增加 | 0.00 | | 0.00 |
出售固定資産 | 5.0 | | 1.0 |
投資減少 | 0.00 | | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 2.7 | | 1.0 |
融資活動前之現金流量 | -51 | | -122 |
新增貸款 | 0.00 | | 0.00 |
償還貸款 | -2.8 | | -3.6 |
定息/債項工具融資 | 13 | | 7.8 |
股本融資 | 9.7 | | 14 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -6.1 | | -6.2 |
其他(融資活動) | 0.00 | | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 14 | | 12 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -37 | | -110 |
年初之現金及等同現金專案 | 213 | | 176 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.14 | | 0.02 |
年終之現金及等同現金專案 | 176 | | 66 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 87 | 348 | 530 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 87 | 348 | 530 |
銷售成本 | 77 | 337 | 513 |
毛利 | 9.9 | 11 | 17 |
其他收入及收益 | 0.71 | 2.7 | 0.67 |
銷售及分銷開支 | 31 | 107 | 135 |
行政開支 | 36 | 32 | 29 |
其他經營開支 | 0.00 | 1.1 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 67 | 140 | 165 |
研發開支/費用 | 0.65 | | 1.2 |
減值損失及準備總額 | -33 | 23 | -0.57 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -91 | -104 | -149 |
融資成本 | 1.6 | 0.57 | 2.2 |
經營溢利/(虧損) | -92 | -104 | -151 |
非經營/特殊項目 | -4.2 | 0.00 | -1.1 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -96 | -104 | -152 |
稅項 | 1.3 | -0.84 | -0.85 |
本年度溢利/(虧損) | -98 | -104 | -151 |
本公司股本持有人應佔 | -97 | -104 | -151 |
少數股東權益應佔 | -0.22 | 0.00 | -0.96 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -97 | -104 | -151 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -97 | -104 | -151 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.96 | -0.89 | -1.28 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.18 | -1.00 | -1.38 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.18 | -1.00 | -1.38 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.07 | 2.48 | 1.98 |
已發行普通股股數 | 108 | 120 | 120 |
已發行普通股股數(加權平均) | 101 | 117 | 118 |
物業、機器及設備折舊 | 18 | 13 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 18 | 13 | 13 |
貸款利息 | 1.6 | | 2.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -91 | -106 | -150 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -74 | -94 | -137 |