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01635 大眾公用
即時報價: |
1.220 |
-0.020 (-1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,595 | 5,572 | 5,613 |
投資 | 7,614 | 7,587 | 7,450 |
無形資產 | 155 | 140 | 133 |
其他非流動資產 | 6,991 | 6,446 | 5,610 |
非流動資產總額 | 14,646 | 14,787 | 14,398 |
現金及現金等值 | 2,043 | 3,001 | 3,216 |
金融資產 | 4,826 | 3,950 | 3,551 |
貿易應收款項 | 1,233 | 448 | 457 |
存貨 | 43 | 52 | 42 |
其他流動資產 | 883 | 1,008 | 858 |
流動資產 | 9,028 | 8,459 | 8,124 |
總資產 | 23,674 | 23,246 | 22,522 |
貿易應付款項 | 1,607 | 1,733 | 1,613 |
短期債項 | 4,805 | 6,027 | 5,197 |
其他短期負債 | 1,727 | 1,563 | 1,652 |
流動負債 | 8,140 | 9,323 | 8,462 |
淨流動資產/(流動負債) | 888 | -864 | -338 |
總資產減流動負債 | 15,534 | 13,923 | 14,060 |
長期債項 | 3,743 | 2,830 | 2,858 |
其他長期負債 | 1,831 | 1,572 | 1,521 |
非流動負債總額 | 5,574 | 4,402 | 4,379 |
淨資產/(負債) | 9,960 | 9,520 | 9,681 |
股本(普通股) | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1,287 | 1,277 | 1,276 |
其他儲備 | 1,225 | 1,253 | 1,229 |
保留溢利/(累計虧損) | 3,195 | 2,698 | 2,805 |
總儲備 | 5,707 | 5,228 | 5,310 |
股東資金 | 8,660 | 8,181 | 8,263 |
少數股東權益 | 1,300 | 1,340 | 1,418 |
權益總額 | 9,960 | 9,520 | 9,681 |
總負債 (包括少數股東權益) | 15,015 | 15,065 | 14,259 |
總負債 | 13,714 | 13,726 | 12,841 |
速動資產 | 8,985 | 8,407 | 8,082 |
現金及現金等值總額 | 2,043 | 3,001 | 3,216 |
總債項 | 8,548 | 8,858 | 8,055 |
淨債項/(現金) | 6,506 | 5,857 | 4,838 |
資本運用 | 15,534 | 13,923 | 14,060 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,558 | 3,135 | 3,174 |
股東資金(普通股) | 8,660 | 8,181 | 8,263 |
企業價值 | 10,634 | 8,911 | 8,213 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 578 | 417 | 690 |
已收利息 | 21 | 27 | 67 |
已付利息 | -339 | -308 | -287 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -192 | -185 | -102 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -510 | -465 | -322 |
退回/(已繳)稅項 | -89 | -89 | -104 |
增添固定資産 | -554 | -314 | -393 |
投資增加 | -3,074 | -5,117 | -1,869 |
出售固定資産 | 22 | 10 | 20 |
投資減少 | 2,808 | 5,710 | 2,594 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 399 | 22 | 46 |
投資活動之現金流量 | -398 | 311 | 397 |
融資活動前之現金流量 | -351 | 236 | 698 |
新增貸款 | 4,097 | 3,586 | 3,586 |
償還貸款 | -3,650 | -3,666 | -4,029 |
定息/債項工具融資 | 3,955 | 3,396 | 3,400 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -4,291 | -2,679 | -3,759 |
其他(融資活動) | 156 | -7.7 | 324 |
融資活動前之現金流量 | -261 | 136 | -867 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -81 | 865 | 221 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,120 | 2,019 | 2,954 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -20 | 71 | 15 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,019 | 2,954 | 3,190 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,588 | 5,813 | 6,336 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,588 | 5,813 | 6,336 |
銷售成本 | 4,611 | 5,021 | 5,405 |
毛利 | 976 | 792 | 931 |
其他收入及收益 | 103 | 212 | 192 |
銷售及分銷開支 | 212 | 199 | 203 |
行政開支 | 480 | 403 | 519 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 692 | 602 | 722 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -27 | -475 | -95 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 360 | -74 | 306 |
融資成本 | 339 | 326 | 295 |
經營溢利/(虧損) | 21 | -400 | 11 |
非經營/特殊項目 | 0.65 | 25 | 16 |
共同控制公司及聯營公司 | 472 | 76 | 375 |
除稅前溢利/(虧損) | 494 | -299 | 403 |
稅項 | 102 | -45 | 99 |
本年度溢利/(虧損) | 392 | -254 | 304 |
本公司股本持有人應佔 | 303 | -333 | 213 |
少數股東權益應佔 | 89 | 79 | 91 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 303 | -333 | 213 |
普通股股息 | 148 | 89 | 103 |
總股息 | 148 | 89 | 103 |
本年度保留溢利/(虧損) | 156 | -421 | 109 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.10 | -0.11 | 0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | -0.13 | 0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.13 | -0.13 | 0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.59 | 3.11 | 3.08 |
已發行普通股股數 | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
物業、機器及設備折舊 | 334 | 340 | 347 |
無形資產攤銷 | 9.7 | 11 | 10 |
折舊及攤銷 | 343 | 351 | 357 |
貸款利息 | 339 | 326 | 295 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 257 | -286 | 113 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 601 | 65 | 470 |