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01613 協同通信
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 52 | 60 | 45 |
投資 | 56 | 55 | 52 |
無形資產 | 51 | 25 | 23 |
其他非流動資產 | 56 | 48 | 31 |
非流動資產總額 | 160 | 143 | 120 |
現金及現金等值 | 4.2 | 8.0 | 2.3 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 41 | 20 | 24 |
存貨 | 50 | 55 | 48 |
其他流動資產 | 55 | 46 | 31 |
流動資產 | 150 | 129 | 106 |
總資產 | 310 | 271 | 226 |
貿易應付款項 | 8.2 | 8.3 | 18 |
短期債項 | 72 | 79 | 67 |
其他短期負債 | 64 | 76 | 71 |
流動負債 | 144 | 163 | 156 |
淨流動資產/(流動負債) | 6.0 | -34 | -50 |
總資產減流動負債 | 166 | 108 | 70 |
長期債項 | 3.0 | 3.0 | 1.6 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 3.0 | 3.0 | 1.6 |
淨資產/(負債) | 163 | 105 | 68 |
股本(普通股) | 258 | 313 | 26 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 258 | 313 | 26 |
股份溢價 | 844 | 843 | 842 |
資本儲備 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
其他儲備 | -11 | -8.9 | -13 |
保留溢利/(累計虧損) | -935 | -1,044 | -786 |
總儲備 | -102 | -210 | 43 |
股東資金 | 156 | 103 | 69 |
少數股東權益 | 6.4 | 2.5 | -0.76 |
權益總額 | 163 | 105 | 68 |
總負債 (包括少數股東權益) | 153 | 169 | 157 |
總負債 | 147 | 166 | 158 |
速動資產 | 100 | 74 | 57 |
現金及現金等值總額 | 4.2 | 8.0 | 2.3 |
總債項 | 75 | 81 | 68 |
淨債項/(現金) | 71 | 73 | 66 |
資本運用 | 166 | 108 | 70 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 64 | 76 | 71 |
股東資金(普通股) | 156 | 103 | 69 |
企業價值 | 391 | 304 | 206 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -7.7 | -7.7 | -2.7 |
已收利息 | 0.38 | 0.64 | 0.19 |
已付利息 | -3.5 | -3.8 | -3.5 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.1 | -3.2 | -3.3 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
增添固定資産 | -2.3 | -11 | -0.22 |
投資增加 | -56 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 1.1 | 5.1 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -9.2 | -7.1 |
其他(投資活動) | 32 | -16 | 1.6 |
投資活動之現金流量 | -26 | -34 | -0.39 |
融資活動前之現金流量 | -37 | -46 | -6.6 |
新增貸款 | 74 | 86 | 74 |
償還貸款 | -79 | -91 | -85 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 54 | 12 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
融資活動前之現金流量 | -9.1 | 46 | -2.8 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -42 | 3.7 | -5.9 |
年初之現金及等同現金專案 | 46 | 4.2 | 8.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.32 | 0.14 | 0.28 |
年終之現金及等同現金專案 | 4.2 | 8.0 | 2.3 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 90 | 114 | 61 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 90 | 114 | 61 |
銷售成本 | 67 | 91 | 52 |
毛利 | 23 | 23 | 8.9 |
其他收入及收益 | 11 | 6.3 | 3.6 |
銷售及分銷開支 | 4.3 | 4.6 | 2.2 |
行政開支 | 37 | 39 | 37 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41 | 43 | 39 |
研發開支/費用 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
減值損失及準備總額 | -2.2 | -91 | -8.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -13 | -109 | -39 |
融資成本 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
經營溢利/(虧損) | -17 | -113 | -43 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.88 | -0.93 | -2.9 |
除稅前溢利/(虧損) | -18 | -114 | -44 |
稅項 | -1.3 | 0.05 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -17 | -114 | -44 |
本公司股本持有人應佔 | -15 | -110 | -41 |
少數股東權益應佔 | -1.8 | -4.1 | -2.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -15 | -110 | -41 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -15 | -110 | -41 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.46 | -0.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.46 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.46 | -0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.76 | 0.41 | 0.27 |
已發行普通股股數 | 1,032 | 1,252 | 260 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,032 | 240 | 255 |
物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 10 | 11 |
無形資產攤銷 | 4.7 | 0.01 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 11 | 10 | 11 |
貸款利息 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | -115 | -42 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | -105 | -32 |