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01592 基石控股
即時報價: |
0.038 |
-0.001 (-2.6%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 3.7 | 2.3 | 0.88 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 171 | 152 | 116 |
非流動資產總額 | 3.7 | 2.3 | 0.88 |
現金及現金等值 | 2.8 | 1.3 | 0.51 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 25 | 23 | 14 |
存貨 | 72 | 67 | 58 |
其他流動資產 | 171 | 152 | 116 |
流動資產 | 271 | 242 | 189 |
總資產 | 275 | 245 | 190 |
貿易應付款項 | 43 | 44 | 44 |
短期債項 | 43 | 42 | 34 |
其他短期負債 | 31 | 43 | 51 |
流動負債 | 117 | 129 | 129 |
淨流動資產/(流動負債) | 154 | 113 | 61 |
總資產減流動負債 | 157 | 116 | 62 |
長期債項 | 82 | 57 | 26 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 82 | 57 | 26 |
淨資產/(負債) | 76 | 58 | 35 |
股本(普通股) | 12 | 13 | 21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 12 | 13 | 21 |
股份溢價 | | | |
資本儲備 | | | |
其他儲備 | | | |
保留溢利/(累計虧損) | | | |
總儲備 | 63 | 45 | 14 |
股東資金 | 76 | 58 | 35 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 76 | 58 | 35 |
總負債 (包括少數股東權益) | 199 | 186 | 155 |
總負債 | 199 | 186 | 155 |
速動資產 | 199 | 176 | 131 |
現金及現金等值總額 | 2.8 | 1.3 | 0.51 |
總債項 | 125 | 100 | 60 |
淨債項/(現金) | 122 | 98 | 60 |
資本運用 | 157 | 116 | 62 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 43 | 51 |
股東資金(普通股) | 76 | 58 | 35 |
企業價值 | 846 | 323 | 186 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2.0 | 7.8 | 14 |
已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -5.1 | -0.59 | -1.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.1 | -0.59 | -1.4 |
退回/(已繳)稅項 | 0.17 | -0.71 | -0.30 |
增添固定資産 | -4.0 | -0.02 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 34 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 30 | -0.02 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 27 | 7.2 | 12 |
新增貸款 | 10 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -116 | -7.0 | -3.0 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 20 | 2.5 |
股本融資 | 5.8 | 0.00 | 8.7 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 77 | -22 | -19 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -1.5 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -28 | -9.4 | -13 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4.5 | -1.6 | 0.19 |
年初之現金及等同現金專案 | -12 | -7.4 | -9.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
年終之現金及等同現金專案 | -7.6 | -9.0 | -8.8 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 92 | 130 | 77 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 92 | 130 | 77 |
銷售成本 | 81 | 99 | 53 |
毛利 | 11 | 31 | 24 |
其他收入及收益 | 0.11 | 1.8 | 0.01 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 25 | 25 | 21 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 25 | 21 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -29 | -31 | -37 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -43 | -23 | -33 |
融資成本 | 10 | 7.6 | 5.2 |
經營溢利/(虧損) | -53 | -30 | -39 |
非經營/特殊項目 | 6.4 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -47 | -30 | -39 |
稅項 | 0.00 | 2.1 | 1.9 |
本年度溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
本公司股本持有人應佔 | -47 | -32 | -40 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -47 | -32 | -40 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
已發行普通股股數 | 1,247 | 1,331 | 2,146 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,244 | 1,863 | 2,057 |
物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 1.5 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 5.4 | 1.5 | |
貸款利息 | 10 | 7.6 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -43 | -24 | -33 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -38 | -23 | |