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01585 雅迪集團控股
即時報價: |
15.160 |
-0.140 (-0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 3,182 | 4,282 | 5,130 |
投資 | 83 | 102 | 72 |
無形資產 | 48 | 997 | 957 |
其他非流動資產 | 5,442 | 6,031 | 4,900 |
非流動資產總額 | 4,393 | 7,558 | 8,818 |
現金及現金等值 | 9,066 | 10,652 | 12,000 |
金融資產 | 3,958 | 4,229 | 2,795 |
貿易應收款項 | 393 | 388 | 546 |
存貨 | 1,194 | 1,458 | 955 |
其他流動資產 | 403 | 668 | 546 |
流動資產 | 15,015 | 17,395 | 16,842 |
總資產 | 19,408 | 24,953 | 25,660 |
貿易應付款項 | 12,758 | 13,593 | 13,672 |
短期債項 | 40 | 1,329 | 321 |
其他短期負債 | 1,529 | 2,599 | 2,403 |
流動負債 | 14,328 | 17,520 | 16,396 |
淨流動資產/(流動負債) | 687 | -125 | 446 |
總資產減流動負債 | 5,080 | 7,432 | 9,264 |
長期債項 | 87 | 82 | 100 |
其他長期負債 | 480 | 708 | 763 |
非流動負債總額 | 568 | 790 | 863 |
淨資產/(負債) | 4,512 | 6,643 | 8,401 |
股本(普通股) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
股份溢價 | 0.00 | 46 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -132 | -167 | -23 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,632 | 6,764 | 8,424 |
總儲備 | 4,500 | 6,642 | 8,401 |
股東資金 | 4,500 | 6,642 | 8,401 |
少數股東權益 | 12 | 0.22 | 0.22 |
權益總額 | 4,512 | 6,643 | 8,401 |
總負債 (包括少數股東權益) | 14,908 | 18,310 | 17,259 |
總負債 | 14,895 | 18,310 | 17,259 |
速動資產 | 13,820 | 15,937 | 15,886 |
現金及現金等值總額 | 9,066 | 11,695 | 13,100 |
總債項 | 128 | 1,411 | 421 |
淨債項/(現金) | -8,939 | -10,284 | -12,679 |
資本運用 | 5,080 | 7,432 | 9,264 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,010 | 3,306 | 3,166 |
股東資金(普通股) | 4,500 | 6,642 | 8,401 |
企業價值 | 28,282 | 26,446 | 26,559 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3,693 | 3,078 | 3,580 |
已收利息 | 66 | 139 | 276 |
已付利息 | 0.00 | -36 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -454 | -705 | -1,095 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -387 | -602 | -830 |
退回/(已繳)稅項 | -269 | -297 | -412 |
增添固定資産 | -1,344 | -634 | -1,317 |
投資增加 | -55,954 | -66,064 | -22,941 |
出售固定資産 | 5.8 | 77 | 17 |
投資減少 | 58,704 | 65,653 | 24,447 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 17 | -8.0 | 6.8 |
其他(投資活動) | -2,319 | -1,219 | -918 |
投資活動之現金流量 | -824 | -2,056 | -430 |
融資活動前之現金流量 | 2,415 | 282 | 2,045 |
新增貸款 | 301 | 2,222 | 1,843 |
償還貸款 | -41 | -2,465 | -2,856 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 18 | 744 | 93 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.7 | -140 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -34 | 0.00 | -12 |
融資活動前之現金流量 | -207 | -379 | -2,037 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,661 | 643 | 1,113 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,421 | 6,073 | 6,783 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -9.1 | 66 | 18 |
年終之現金及等同現金專案 | 6,073 | 6,783 | 7,914 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 26,968 | 31,059 | 34,763 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 26,968 | 31,059 | 34,763 |
銷售成本 | 22,866 | 25,445 | 28,878 |
毛利 | 4,101 | 5,614 | 5,885 |
其他收入及收益 | 176 | 393 | 866 |
銷售及分銷開支 | 1,283 | 1,358 | 1,436 |
行政開支 | 826 | 896 | 1,105 |
其他經營開支 | 0.25 | 1.9 | 0.93 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,109 | 2,256 | 2,542 |
研發開支/費用 | 844 | 1,106 | 1,192 |
減值損失及準備總額 | 233 | 78 | 104 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,558 | 2,723 | 3,121 |
融資成本 | 15 | 59 | 44 |
經營溢利/(虧損) | 1,542 | 2,664 | 3,077 |
非經營/特殊項目 | -20 | -16 | 11 |
共同控制公司及聯營公司 | -15 | -33 | -68 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,507 | 2,615 | 3,020 |
稅項 | 140 | 432 | 380 |
本年度溢利/(虧損) | 1,367 | 2,183 | 2,640 |
本公司股本持有人應佔 | 1,370 | 2,161 | 2,640 |
少數股東權益應佔 | -2.9 | 22 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,370 | 2,161 | 2,640 |
普通股股息 | 454 | 705 | 1,095 |
總股息 | 454 | 705 | 1,095 |
本年度保留溢利/(虧損) | 916 | 1,456 | 1,546 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.48 | 0.74 | 0.88 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.59 | 0.83 | 0.98 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.57 | 0.82 | 0.97 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.28 | 0.40 | 0.48 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.84 | 2.43 | 3.02 |
已發行普通股股數 | 2,995 | 3,064 | 3,064 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,862 | 2,921 | 2,985 |
物業、機器及設備折舊 | 211 | 294 | 343 |
無形資產攤銷 | 28 | 119 | 102 |
折舊及攤銷 | 239 | 412 | 445 |
貸款利息 | 15 | 59 | 44 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,382 | 2,330 | 2,255 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,620 | 2,742 | 2,700 |