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01539 知行集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 16 | 7.0 | 4.1 |
| 投資 | 86 | 95 | 93 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 96 | 102 | 101 |
| 非流動資產總額 | 162 | 164 | 172 |
| 現金及現金等值 | 8.2 | 26 | 18 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 198 | 187 | 155 |
| 存貨 | 0.83 | 1.3 | 1.7 |
| 其他流動資產 | 36 | 39 | 27 |
| 流動資產 | 243 | 254 | 202 |
| 總資產 | 405 | 418 | 374 |
| 貿易應付款項 | 17 | 32 | 8.7 |
| 短期債項 | 162 | 35 | 12 |
| 其他短期負債 | 155 | 142 | 184 |
| 流動負債 | 334 | 209 | 204 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -91 | 45 | -2.6 |
| 總資產減流動負債 | 71 | 209 | 169 |
| 長期債項 | 1.2 | 58 | 0.67 |
| 其他長期負債 | 15 | 5.1 | 42 |
| 非流動負債總額 | 16 | 63 | 43 |
| 淨資產/(負債) | 55 | 146 | 127 |
| 股本(普通股) | 6.6 | 24 | 24 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.6 | 24 | 24 |
| 股份溢價 | 104 | 565 | 565 |
| 資本儲備 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 其他儲備 | 15 | 13 | 18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -71 | -451 | -477 |
| 總儲備 | 56 | 134 | 114 |
| 股東資金 | 62 | 158 | 138 |
| 少數股東權益 | -7.6 | -12 | -11 |
| 權益總額 | 55 | 146 | 127 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 343 | 260 | 236 |
| 總負債 | 350 | 272 | 247 |
| 速動資產 | 242 | 252 | 200 |
| 現金及現金等值總額 | 8.2 | 26 | 18 |
| 總債項 | 163 | 94 | 12 |
| 淨債項/(現金) | 155 | 67 | -5.7 |
| 資本運用 | 71 | 209 | 169 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 170 | 147 | 226 |
| 股東資金(普通股) | 62 | 158 | 138 |
| 企業價值 | 239 | 902 | 288 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.5 | -14 | -9.1 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.00 | 0.17 |
| 已付利息 | -8.2 | -16 | -5.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.2 | -16 | -5.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.01 | -0.55 | -0.08 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 2.0 | 0.00 | 7.0 |
| 其他(投資活動) | 2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 15 | -0.55 | 7.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.7 | -31 | -7.6 |
| 新增貸款 | 11 | 0.00 | 9.0 |
| 償還貸款 | -33 | -42 | -8.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 18 | 110 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.2 | -3.9 | 3.0 |
| 償還定息/債項工具 | -6.0 | -16 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | 32 | -5.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.4 | 17 | -7.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.4 | 8.2 | 26 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 0.91 | -0.87 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.2 | 26 | 18 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 54 | 80 | 47 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 54 | 80 | 47 |
| 銷售成本 | 27 | 48 | 19 |
| 毛利 | 26 | 33 | 28 |
| 其他收入及收益 | 20 | 1.2 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | 3.4 | 2.7 | 6.1 |
| 行政開支 | 25 | 29 | 36 |
| 其他經營開支 | 278 | 61 | 51 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 307 | 93 | 93 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.16 | -295 | 52 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -261 | -354 | -13 |
| 融資成本 | 56 | 49 | 23 |
| 經營溢利/(虧損) | -316 | -403 | -36 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 9.6 | 7.4 | 1.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -307 | -396 | -35 |
| 稅項 | -24 | -9.0 | -11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -283 | -387 | -24 |
| 本公司股本持有人應佔 | -280 | -382 | -25 |
| 少數股東權益應佔 | -2.7 | -4.8 | 1.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -280 | -382 | -25 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -280 | -382 | -25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.20 | -0.23 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 660 | 2,386 | 2,386 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,399 | 1,676 | 2,386 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 5.2 | 2.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.0 | 5.2 | 2.8 |
| 貸款利息 | 55 | 49 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -280 | -355 | -14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -275 | -350 | -11 |
