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01520 天機控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 14 | 5.2 | 5.9 |
投資 | 0.00 | 0.84 | 0.73 |
無形資產 | 35 | 43 | 30 |
其他非流動資產 | 137 | 141 | 107 |
非流動資產總額 | 52 | 50 | 51 |
現金及現金等值 | 15 | 52 | 31 |
金融資產 | 16 | 13 | 13 |
貿易應收款項 | 27 | 39 | 32 |
存貨 | 6.0 | 6.6 | 8.4 |
其他流動資產 | 119 | 127 | 79 |
流動資產 | 183 | 238 | 163 |
總資產 | 235 | 288 | 214 |
貿易應付款項 | 19 | 18 | 7.7 |
短期債項 | 7.0 | 6.2 | 6.5 |
其他短期負債 | 11 | 30 | 25 |
流動負債 | 38 | 54 | 39 |
淨流動資產/(流動負債) | 146 | 184 | 124 |
總資產減流動負債 | 197 | 235 | 175 |
長期債項 | 0.93 | 25 | 26 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.93 | 25 | 26 |
淨資產/(負債) | 196 | 209 | 149 |
股本(普通股) | 17 | 20 | 21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 17 | 20 | 21 |
股份溢價 | 376 | 426 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 12 | 31 | |
保留溢利/(累計虧損) | -209 | -268 | |
總儲備 | 179 | 189 | 127 |
股東資金 | 196 | 208 | 148 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.87 | 0.60 |
權益總額 | 196 | 209 | 149 |
總負債 (包括少數股東權益) | 39 | 80 | 66 |
總負債 | 39 | 79 | 65 |
速動資產 | 177 | 231 | 154 |
現金及現金等值總額 | 15 | 52 | 31 |
總債項 | 8.0 | 31 | 33 |
淨債項/(現金) | -7.4 | -21 | 1.7 |
資本運用 | 197 | 235 | 175 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11 | 30 | 25 |
股東資金(普通股) | 196 | 208 | 148 |
企業價值 | 407 | 454 | 337 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -59 | -81 | -28 |
已收利息 | 0.00 | 0.11 | 0.04 |
已付利息 | -0.37 | -0.30 | -2.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.37 | -0.19 | -2.0 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.08 | -6.9 |
增添固定資産 | -0.73 | -1.5 | -1.1 |
投資增加 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 76 | 0.14 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.73 | 74 | -0.93 |
融資活動前之現金流量 | -60 | -7.3 | -31 |
新增貸款 | 4.1 | 50 | 0.00 |
償還貸款 | -4.6 | -3.9 | -3.0 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 15 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -0.93 | 47 | 10 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -60 | 40 | -18 |
年初之現金及等同現金專案 | 79 | 15 | 52 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.7 | -3.0 | -2.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 15 | 52 | 31 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 140 | 90 | 66 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 140 | 90 | 66 |
銷售成本 | 101 | 76 | 55 |
毛利 | 39 | 14 | 11 |
其他收入及收益 | 8.5 | 1.6 | 1.4 |
銷售及分銷開支 | 17 | 1.9 | 3.0 |
行政開支 | 51 | 76 | 67 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 78 | 70 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -25 | -66 | -31 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | -129 | -88 |
融資成本 | 0.37 | 4.0 | 6.3 |
經營溢利/(虧損) | -46 | -133 | -95 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 75 | 0.04 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.16 | -0.11 |
除稅前溢利/(虧損) | -46 | -58 | -95 |
稅項 | 0.25 | 7.5 | -0.62 |
本年度溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
本公司股本持有人應佔 | -46 | -66 | -94 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.02 | -0.27 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -46 | -66 | -94 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
已發行普通股股數 | 1,690 | 1,984 | 2,137 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,690 | 1,845 | 1,962 |
物業、機器及設備折舊 | 6.9 | 5.0 | 3.5 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.9 | 5.0 | 3.5 |
貸款利息 | 0.37 | 4.0 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -54 | -131 | -90 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -47 | -126 | -86 |