- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
01396 粵港灣控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 3,154 | 2,091 | 1,666 |
投資 | 213 | 143 | 4.7 |
無形資產 | 18 | 15 | 9.7 |
其他非流動資產 | 4,090 | 3,864 | 4,031 |
非流動資產總額 | 3,650 | 2,709 | 2,035 |
現金及現金等值 | 2,137 | 1,940 | 594 |
金融資產 | 0.01 | 2.0 | 0.00 |
貿易應收款項 | 282 | 210 | 222 |
存貨 | 13,979 | 14,445 | 11,694 |
其他流動資產 | 3,825 | 3,402 | 3,676 |
流動資產 | 20,223 | 19,999 | 16,187 |
總資產 | 23,873 | 22,707 | 18,222 |
貿易應付款項 | 2,525 | 2,653 | 2,082 |
短期債項 | 1,009 | 3,206 | 1,873 |
其他短期負債 | 8,957 | 8,453 | 7,651 |
流動負債 | 12,490 | 14,312 | 11,605 |
淨流動資產/(流動負債) | 7,732 | 5,687 | 4,582 |
總資產減流動負債 | 11,383 | 8,396 | 6,617 |
長期債項 | 4,645 | 4,318 | 4,346 |
其他長期負債 | 1,081 | 563 | 27 |
非流動負債總額 | 5,726 | 4,881 | 4,372 |
淨資產/(負債) | 5,657 | 3,515 | 2,244 |
股本(普通股) | 37 | 37 | 37 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 37 | 37 | 37 |
股份溢價 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
資本儲備 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
其他儲備 | 601 | 489 | 535 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,826 | 272 | -957 |
總儲備 | 5,051 | 3,385 | 2,202 |
股東資金 | 5,088 | 3,422 | 2,239 |
少數股東權益 | 569 | 93 | 5.8 |
權益總額 | 5,657 | 3,515 | 2,244 |
總負債 (包括少數股東權益) | 18,785 | 19,286 | 15,983 |
總負債 | 18,216 | 19,193 | 15,978 |
速動資產 | 6,244 | 5,554 | 4,492 |
現金及現金等值總額 | 2,137 | 1,940 | 594 |
總債項 | 5,654 | 7,524 | 6,218 |
淨債項/(現金) | 3,517 | 5,583 | 5,624 |
資本運用 | 11,383 | 8,396 | 6,617 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10,037 | 9,016 | 7,678 |
股東資金(普通股) | 5,088 | 3,422 | 2,239 |
企業價值 | 5,186 | 5,988 | 5,722 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -3,548 | -891 | 1,451 |
已收利息 | 63 | 49 | 12 |
已付利息 | -593 | -439 | -235 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -530 | -390 | -223 |
退回/(已繳)稅項 | -161 | -191 | 17 |
增添固定資産 | -44 | -0.97 | -0.02 |
投資增加 | -55 | -2.0 | -5.6 |
出售固定資産 | 19 | 130 | 1.7 |
投資減少 | 226 | -7.0 | 11 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -248 | 7.3 | -26 |
投資活動之現金流量 | -39 | 177 | -7.3 |
融資活動前之現金流量 | -4,180 | -1,153 | 1,208 |
新增貸款 | 3,009 | 2,220 | 367 |
償還貸款 | -1,054 | -570 | -586 |
定息/債項工具融資 | 921 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,143 | -1,624 | -76 |
償還定息/債項工具 | -347 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 100 | -177 | -980 |
融資活動前之現金流量 | 3,179 | -590 | -1,510 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -408 | -1,304 | -67 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,783 | 1,373 | 76 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 6.9 | 16 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,373 | 76 | 26 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,571 | 3,168 | 3,531 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,571 | 3,168 | 3,531 |
銷售成本 | 4,836 | 3,214 | 3,509 |
毛利 | 735 | -46 | 21 |
其他收入及收益 | 78 | 69 | 49 |
銷售及分銷開支 | 168 | 181 | 116 |
行政開支 | 502 | 283 | 162 |
其他經營開支 | 0.00 | 7.0 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 670 | 471 | 278 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -6.7 | -1,025 | -708 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 137 | -1,473 | -915 |
融資成本 | 297 | 400 | 293 |
經營溢利/(虧損) | -160 | -1,873 | -1,208 |
非經營/特殊項目 | -196 | -43 | 175 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.15 | -0.80 | 6.4 |
除稅前溢利/(虧損) | -356 | -1,917 | -1,027 |
稅項 | 89 | -188 | 179 |
本年度溢利/(虧損) | -445 | -1,729 | -1,206 |
本公司股本持有人應佔 | -498 | -1,572 | -1,215 |
少數股東權益應佔 | 53 | -157 | 9.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -498 | -1,572 | -1,215 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -498 | -1,572 | -1,215 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -1.10 | -3.46 | -2.68 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.34 | -3.88 | -2.95 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -1.34 | -3.88 | -2.95 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 13.72 | 8.45 | 5.44 |
已發行普通股股數 | 4,537 | 454 | 454 |
已發行普通股股數(加權平均) | 454 | 454 | 454 |
物業、機器及設備折舊 | 34 | 14 | 13 |
無形資產攤銷 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
折舊及攤銷 | 36 | 17 | 16 |
貸款利息 | 606 | 742 | 430 |
利息撥作發展資本 | 339 | 406 | 245 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 59 | -1,541 | -964 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 95 | -1,524 | -949 |