- 恒生指數 17763.03 16.12
- 國企指數 6273.75 9.11
- 上證指數 3104.82 8.22
01111 華視集團控股
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 9.6 | 20 | 20 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 4.7 | 3.6 | 2.4 |
其他非流動資產 | 13 | 34 | 57 |
非流動資產總額 | 21 | 34 | 71 |
現金及現金等值 | 30 | 2.9 | 171 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 32 | 103 | 243 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 6.0 | 23 | 8.2 |
流動資產 | 68 | 129 | 423 |
總資產 | 90 | 163 | 494 |
貿易應付款項 | 11 | 7.9 | 85 |
短期債項 | 12 | 39 | 109 |
其他短期負債 | 9.0 | 15 | 13 |
流動負債 | 32 | 62 | 207 |
淨流動資產/(流動負債) | 36 | 66 | 216 |
總資產減流動負債 | 57 | 100 | 287 |
長期債項 | 6.2 | 1.7 | 18 |
其他長期負債 | 2.7 | 4.4 | 7.2 |
非流動負債總額 | 9.0 | 6.1 | 25 |
淨資產/(負債) | 48 | 94 | 263 |
股本(普通股) | 0.32 | 0.32 | 277 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.32 | 0.32 | 277 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1.6 | 1.6 | -171 |
其他儲備 | 9.6 | 11 | 11 |
保留溢利/(累計虧損) | 37 | 81 | 146 |
總儲備 | 48 | 94 | -14 |
股東資金 | 48 | 94 | 263 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 48 | 94 | 263 |
總負債 (包括少數股東權益) | 41 | 69 | 231 |
總負債 | 41 | 69 | 231 |
速動資產 | 68 | 129 | 423 |
現金及現金等值總額 | 30 | 2.9 | 171 |
總債項 | 19 | 41 | 127 |
淨債項/(現金) | -12 | 38 | -44 |
資本運用 | 57 | 100 | 287 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 12 | 20 | 20 |
股東資金(普通股) | 48 | 94 | 263 |
企業價值 | | | 284 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 18 | -29 | 24 |
已收利息 | 0.37 | 0.15 | 0.79 |
已付利息 | -0.44 | -1.3 | -2.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.07 | -1.1 | -1.2 |
退回/(已繳)稅項 | -4.4 | -6.1 | -14 |
增添固定資産 | -0.68 | -16 | -3.9 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 14 | -3.0 | -36 |
投資活動之現金流量 | 13 | -19 | -39 |
融資活動前之現金流量 | 31 | -49 | -17 |
新增貸款 | 15 | 38 | 129 |
償還貸款 | -7.4 | -16 | -48 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.32 | 0.00 | 103 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -21 | 0.00 | 2.6 |
融資活動前之現金流量 | -14 | 21 | 185 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 18 | -27 | 169 |
年初之現金及等同現金專案 | 12 | 30 | 2.9 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -1.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 30 | 2.9 | 171 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 158 | 207 | 235 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 158 | 207 | 235 |
銷售成本 | 100 | 104 | 85 |
毛利 | 58 | 103 | 150 |
其他收入及收益 | 0.95 | 0.40 | 5.3 |
銷售及分銷開支 | 4.6 | 6.4 | 11 |
行政開支 | 20 | 34 | 56 |
其他經營開支 | 11 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 41 | 67 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.4 | -5.9 | -7.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 24 | 57 | 81 |
融資成本 | 0.69 | 1.5 | 2.3 |
經營溢利/(虧損) | 23 | 56 | 79 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 23 | 56 | 79 |
稅項 | 4.7 | 10.0 | 14 |
本年度溢利/(虧損) | 18 | 46 | 65 |
本公司股本持有人應佔 | 18 | 46 | 65 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 18 | 46 | 65 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | 46 | 65 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 0.07 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.08 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 0.08 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 0.38 |
已發行普通股股數 | | | 771 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 646 | 663 |
物業、機器及設備折舊 | 3.2 | 5.7 | 5.7 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
折舊及攤銷 | 4.3 | 6.9 | 6.8 |
貸款利息 | 0.69 | 1.5 | 2.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 57 | 76 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27 | 64 | 83 |