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評級日期:2021年03月29日
劵商
中金
評級
買入 買入
目標價(HK$)
10.17 10.17
備註:---
中金 建設銀行(00939)
評級:跑贏行業
目標價:10.17元 (較前收市價6.47元有57.2%潛在升幅)
中金發表報告指,建行去年純利按年增長1.6%;第四季單季營收增長11.1%,增速略超出預期,為國有行中較快水平,維持「跑贏行業」評級及10.17元目標價不變。
報告指,建行去年第四季純利按年增長57.6%,業績略超市場預期,主要歸因撥備計提減少。息差環比前三季度上升6個基點至2.19%。各類資產端價格來看,從去年上半年與全年數據比較,貸款收益率微幅下降1個基點,較上半年15個基點的下降幅度來說,基本呈現企穩趨勢。展望2021年,資產收益率繼續回升是大概率事件。
中金表示,由於息差下行幅度收窄和信用成本下降,上調建行今明兩年淨利潤預測7.3%及7.3%至2932億元和 3168億元人民幣。當前H股股價對應2021及2022年0.6倍/0.5倍市賬率。H股維持「跑贏行業」評級和目標價 10.17元不變,對應0.9倍2021年市賬率和0.8倍2022年市賬率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00168 | 青島啤酒股份 | 食品/飲料製造 | 建銀 | 持有 | 持有 | 50.30 | 55.10 | ||
03898 | 時代電氣 | 電子 | 大和 | 買入 | 買入 | 37.00 | 39.00 | ||
00011 | 恒生銀行 | 銀行 | 高盛 | 賣出 | 賣出 | 106.00 | 107.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出