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評級日期:2021年11月18日
劵商
高盛
評級
買入 持有
目標價(HK$)
21.00 13.00
備註:---
高盛 世茂集團(00813)
評級:買入->中性
目標價:21元 -> 13元 (較前收市價10.12元有28.4%潛在升幅)
高盛發表報告,料世茂今年預售難達標,大削目標價38.1%至13元。
報告指出,世茂股價走弱兼跑輸同業,因市場關注其表外財務問題,加上預計今年難達全年3300億元人民幣的預售目標,尤其上月預售只得200億元人民幣,按年跌32%,比同業跌20%差,因此高盛降世茂預售預測12%至2900億元人民幣。
面對收緊流動性的大環境,高盛稱世茂大幅放慢買地,下半年更未有大型收購,管理層更料明年第一季此艱難經營環境仍會持續,更表示會加快銷售策略以谷銷售,高盛料其毛利率壓力會上升。
該行又指,世茂短期再融資問題似可控,但市場對行業信心仍是關鍵,基於業務最新情況,將其評級由「買入」降至「中性」,目標價由21元,大降38.1%至13元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00288 | 萬洲國際 | 食品/飲料製造 | 滙證 | 買入 | 持有 | 5.40 | 5.80 | ||
09633 | 農夫山泉 | 食品/飲料製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 59.40 | 60.15 | ||
03908 | 中金公司 | 金融證券 | 美銀 | 賣出 | 持有 | 10.10 | 10.30 | ||
02331 | 李寧 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 28.50 | 32.70 | ||
00939 | 建設銀行 | 銀行 | 星展 | 買入 | 買入 | 6.20 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出