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評級日期:2014年06月06日
劵商
巴克萊
評級
持有 賣出
目標價(HK$)
3.30 2.50
備註:---
巴克萊資本 恒大地產(03333)
評級︰中性→減持
目標價︰3.3元→2.5元(上日收報3.7元,潛在跌幅32.4%)
巴克萊預期,恒大地產股票和信貸兩方面均面臨沽售壓力,把目標價由3.3元下調24.2%至2.5元,評級則由「中性」下調至「減持」,並建議投資者於今年6月18日的除息日前獲利離場。
恒大最新報3.67元,跌0.8%。
巴克萊發表研究報告,指自去年第4季以來,恒大透過以下方法支撐股價︰一)2012年的末期股息由零修正至派發每股0.14元人民幣;二)以超過50億港元回購10%已發行股份;三)於去年慷慨派發每股0.43元人民幣股息。該行認為上述措施使恒大今年跑贏大市(期內恒大上升25%,國企指數則下跌4%),但卻令資產負債表更捉襟見肘。該行認為與其支付總額62億元人民幣的股息(其中44億元人民幣派發予主席許家印),不如用於降低淨負債率(去年底為165%)。該行又指投資者仍然關注恒大核心利潤率只得個位數。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出