即時報價: | 1.160 | -0.010 (-0.9%) |
評級日期:2018年10月22日
劵商
瑞信
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.00 5.60
備註:---
瑞信 馬鋼(00323)
評級:跑贏大市 -> 跑贏大市
目標價:6元-> 5.6元 (較前收市價4.35元有28.7%潛在升幅)
瑞信發表報告,料鋼鐵業毛利率改善,重申睇好馬鋼,並續予「跑贏大市」評級,惟擔心內房業進入下跌周期,故將目標價由6元,削6.67%至5.6元。
報告指出,內地原材料股中,偏好鋼鐵股多於水泥股,主要由於行業產業鏈改善,令議價能力變強,加上行業集中度提高,預計鋼鐵首十大企業市佔率由2016年的34%,提升到2020年的4%,同時河金已公布減產計劃,估計本季存貨低企下,鋼鐵股估值有望向上重估。
由於鋼鐵企業毛利率具改善空間,瑞信向上調整2018至2020年馬鋼每股盈利預測16.7%、20.6%及13.1%,達到91分、84分及78分,但擔心房地產業下滑,故削目標價6.67%,而目標價折合0.8倍預測明年市帳率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出