即時報價: | 7.580 | +0.110 (+1.5%) |
評級日期:2012年09月06日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
12.60 11.50
備註:---
高盛 中信泰富(00267)
評級: 中性 → 中性
目標價: 12.6元 → 11.5元 (上日收8.96元,潛在升幅28.3%)
高盛看淡鐵礦石價格前景,並因而把中信泰富的目標價下調近9%至11.5元,評級維持「中性」。
該行指,鐵礦石價格今年已累積下跌37%至每噸87美元,假如2013至2014年之平均價格維持於87美元,並假設中信泰富的西澳鐵礦,每噸生產成本介乎115至127美元,料其未來2年每股盈利將減少38%至48%。
高盛又說,若鐵礦石價格持續下滑,跌至低於中信泰富的成本價,料集團屆時將停產,意味項目零回報,而該行會把其250億元的鐵礦石項目帳面值,從估值從剔除,導致集團的剩餘價值跌至僅631億元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出