即時報價: | 15.680 | -0.820 (-5.0%) |
評級日期:2022年06月24日
劵商
大和
評級
買入 持有
目標價(HK$)
16.50 13.00
備註:---
大和發表報告,濰柴動力面對毛利率受壓,建議等待業務好轉,下調評級至「持有」。
報告指出,濰柴產量幾乎沒有受到上海影響,但市場需求卻轉弱,當中重卡車首五月銷售按年跌63.4%至32.5萬輛,引擎銷售下滑58%,但六月銷售好轉亦未如如預強。
報告引述管理層稱,相信中央會落實經濟增長目標,但大和相信基建項目執行力仍存不確定性,加上毛利率受引擎及Kion品牌銷售量下滑難免到拖累,因此削2022至2024年每股盈利預測各16%,達至84.2分、1.1元人民幣和1.24元人民幣。
有見及此,大和將濰柴評級由「買入」降至「持有」,目標價從16.5元下調至13元,折合5.2倍EV/EBITDA。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出