即時報價: | 7.630 | -0.050 (-0.7%) |
評級日期:2023年02月13日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.00 8.35
備註:---
摩根大通發表報告稱,維持昆侖能源(00135)「增持」評級,並為今年首季燃氣公用股首選,目標價由7元升至8.35元。並建議去年業績公布前買入。
該行指,雖然新奧能源(02688)和華潤燃氣(01193)在防控政策優化中的啤打系數最高,但認為昆侖能源有更佳的風險/回報,主要是其估值低,且自去年11月以來表現跑輸約20%。
摩通指,昆侖能源處於淨現金狀態、正自由現金流及經營前景改善下,或會提高目前為25%至35%的派息承諾。根據該行估計,若派息比率為50%,意味股息收益率達7%。另外,由於目前國企將股本回報率作為績效指標一部分,該行估計公司管理層可能會考慮回購股份;而盈利質素持續改善,加上過去五年天然氣銷量增長強勁,毛利率也保持穩定,與下游企業40%以上估值差距有望縮小。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00916 | 龍源電力 | 公用事業 | 星展 | 買入 | 持有 | 7.60 | 6.30 | ||
02359 | 藥明康德 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 46.00 | 42.00 | ||
01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 280.00 | 276.00 | ||
00914 | 海螺水泥 | 建築及建築材料 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 24.60 | 23.10 | ||
01919 | 中遠海控 | 物流運輸 | 摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.50 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出