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評級日期:2018年03月14日
劵商
德銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
19.10 18.20
備註:---
摩根士丹利 耐世特(01316)
評級:與大市同步-> 與大市同步
目標價:17.7->16.8元 (較前收市價16.4元有2.4%潛在升幅)
耐世特去年純利3.52億美元,增長一成九,當中包括重新計算遞延稅務狀況相關的收益3900萬美元。摩根士丹利發表報告,預期市場對耐世特業績反應負面,下調目標價半成至16.8元,維持「與大市同步」評級。
大摩表示,若果撇除因美國稅改帶來一次性的稅務優惠款項,耐世特去年盈利較市場預測低約20%,主要是去年下半年毛利率收縮至15.9%,較上半年下跌2.9個百分點,集團在定價上面對壓力。該行指,雖然毛利率可能已見底,但公司今年仍會面對行業周期性逆風,宜等待新項目貢獻方面更多確切訊號。
大和資本將耐世特目標價由21.5元下調至18元,維持「跑贏大市」評級,指去年下半年表現疲弱令全年業績差過該行預期,不過預期公司今明兩年EBITDA利潤率會持續擴張。
德銀將目標價由19.1元降至18.2元,維持「買入」評級,指盈利改善主要由一次性稅務優惠所帶動,該行把稅前盈利預測調低一成,以反映毛利率較審慎之假設。
瑞信則維持耐世特「跑輸大市」評級,目標價10.3元不變,指公司下半年經營利潤按年下跌6%,是上市以來首次錄得跌幅。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出