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09993 金輝控股
即時報價: |
2.200 |
+0.070 (+3.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 15,237 | 17,594 | 18,460 |
投資 | 8,570 | 8,215 | 8,372 |
無形資產 | 19 | 24 | 22 |
其他非流動資產 | 29,685 | 22,449 | 17,824 |
非流動資產總額 | 28,173 | 29,886 | 30,543 |
現金及現金等值 | 19,729 | 12,320 | 7,073 |
金融資產 | 78 | 4.3 | 23 |
貿易應收款項 | 53 | 51 | 39 |
存貨 | 118,355 | 101,024 | 77,988 |
其他流動資產 | 25,259 | 18,391 | 14,111 |
流動資產 | 163,475 | 131,789 | 99,235 |
總資產 | 191,647 | 161,676 | 129,778 |
貿易應付款項 | 13,604 | 13,106 | 11,054 |
短期債項 | 16,738 | 12,057 | 13,896 |
其他短期負債 | 85,105 | 72,768 | 51,052 |
流動負債 | 115,447 | 97,931 | 76,002 |
淨流動資產/(流動負債) | 48,028 | 33,858 | 23,233 |
總資產減流動負債 | 76,200 | 63,745 | 53,776 |
長期債項 | 30,753 | 20,484 | 15,490 |
其他長期負債 | 7,875 | 7,678 | 2,337 |
非流動負債總額 | 38,629 | 28,162 | 17,827 |
淨資產/(負債) | 37,572 | 35,583 | 35,949 |
股本(普通股) | 35 | 35 | 35 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 35 | 35 | 35 |
股份溢價 | 1,205 | 679 | 679 |
資本儲備 | -273 | -555 | -555 |
其他儲備 | 2,523 | 2,850 | 3,036 |
保留溢利/(累計虧損) | 20,148 | 21,526 | 20,758 |
總儲備 | 23,602 | 24,499 | 23,918 |
股東資金 | 23,637 | 24,534 | 23,953 |
少數股東權益 | 13,935 | 11,049 | 11,996 |
權益總額 | 37,572 | 35,583 | 35,949 |
總負債 (包括少數股東權益) | 168,010 | 137,141 | 105,825 |
總負債 | 154,076 | 126,093 | 93,829 |
速動資產 | 45,119 | 30,765 | 21,246 |
現金及現金等值總額 | 19,729 | 12,320 | 7,073 |
總債項 | 47,492 | 32,541 | 29,387 |
淨債項/(現金) | 27,763 | 20,221 | 22,314 |
資本運用 | 76,200 | 63,745 | 53,776 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92,981 | 80,446 | 53,389 |
股東資金(普通股) | 23,637 | 24,534 | 23,953 |
企業價值 | 41,489 | 33,895 | 36,187 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,767 | 8,347 | 8,103 |
已收利息 | 183 | 91 | 52 |
已付利息 | -3,699 | -3,082 | -2,064 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1,092 | -480 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,608 | -3,471 | -2,012 |
退回/(已繳)稅項 | -3,265 | -1,232 | -458 |
增添固定資産 | -942 | -105 | -570 |
投資增加 | -1,261 | -19 | -20 |
出售固定資産 | 1.2 | 0.41 | 3.1 |
投資減少 | 256 | 79 | 20 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,340 | 2,016 | 2,511 |
其他(投資活動) | -5.0 | -9.1 | -2.0 |
投資活動之現金流量 | -3,291 | 1,963 | 1,943 |
融資活動前之現金流量 | -5,316 | 6,748 | 7,982 |
新增貸款 | 24,549 | 5,494 | 6,574 |
償還貸款 | -23,929 | -15,062 | -10,115 |
定息/債項工具融資 | 4,113 | 1,187 | 1,587 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,219 | 452 | 432 |
償還定息/債項工具 | -7,313 | -6,568 | -2,491 |
其他(融資活動) | -2,789 | 919 | -3,571 |
融資活動前之現金流量 | -8,942 | -17,139 | -9,649 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9,466 | -6,829 | 397 |
年初之現金及等同現金專案 | 20,732 | 11,222 | 4,410 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -44 | 18 | 0.43 |
年終之現金及等同現金專案 | 11,222 | 4,410 | 4,808 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 40,026 | 35,318 | 34,249 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 40,026 | 35,318 | 34,249 |
銷售成本 | 32,278 | 30,139 | 31,720 |
毛利 | 7,747 | 5,179 | 2,529 |
其他收入及收益 | 301 | 122 | 72 |
銷售及分銷開支 | 1,449 | 932 | 1,030 |
行政開支 | 1,195 | 854 | 686 |
其他經營開支 | 45 | 192 | 152 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,690 | 1,977 | 1,869 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 665 | 831 | 358 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,024 | 4,156 | 1,090 |
融資成本 | 350 | 236 | 296 |
經營溢利/(虧損) | 5,675 | 3,919 | 794 |
非經營/特殊項目 | 52 | 29 | 2.6 |
共同控制公司及聯營公司 | 739 | -242 | -99 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,466 | 3,706 | 698 |
稅項 | 2,772 | 1,623 | 1,132 |
本年度溢利/(虧損) | 3,694 | 2,083 | -434 |
本公司股本持有人應佔 | 3,275 | 1,705 | -581 |
少數股東權益應佔 | 419 | 378 | 147 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,275 | 1,705 | -581 |
普通股股息 | 0.00 | 526 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 526 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,275 | 1,179 | -581 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.81 | 0.42 | -0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.99 | 0.47 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.99 | 0.47 | -0.16 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.15 | 6.80 | 6.53 |
已發行普通股股數 | 4,045 | 4,045 | 4,045 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,045 | 4,045 | 4,045 |
物業、機器及設備折舊 | 81 | 75 | 61 |
無形資產攤銷 | 3.8 | 3.6 | 4.5 |
折舊及攤銷 | 84 | 79 | 65 |
貸款利息 | 4,400 | 2,987 | 2,504 |
利息撥作發展資本 | 4,050 | 2,751 | 2,209 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,723 | 4,033 | 1,018 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,807 | 4,112 | 1,084 |