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09955 智雲健康
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 36 | 137 | 208 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 40 |
無形資產 | 190 | 413 | 337 |
其他非流動資產 | 448 | 926 | 975 |
非流動資產總額 | 226 | 586 | 642 |
現金及現金等值 | 1,226 | 374 | 272 |
金融資產 | 28 | 424 | 347 |
貿易應收款項 | 497 | 759 | 815 |
存貨 | 111 | 225 | 298 |
其他流動資產 | 420 | 468 | 572 |
流動資產 | 2,282 | 2,248 | 2,303 |
總資產 | 2,508 | 2,834 | 2,945 |
貿易應付款項 | 68 | 121 | 233 |
短期債項 | 119 | 204 | 234 |
其他短期負債 | 9,458 | 559 | 635 |
流動負債 | 9,644 | 884 | 1,101 |
淨流動資產/(流動負債) | -7,362 | 1,364 | 1,202 |
總資產減流動負債 | -7,136 | 1,950 | 1,844 |
長期債項 | 4.8 | 20 | 33 |
其他長期負債 | 14 | 49 | 45 |
非流動負債總額 | 19 | 69 | 78 |
淨資產/(負債) | -7,155 | 1,881 | 1,765 |
股本(普通股) | 0.11 | 0.39 | 0.39 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.11 | 0.39 | 0.39 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 203 | 11,283 | 11,554 |
其他儲備 | 562 | 158 | 186 |
保留溢利/(累計虧損) | -7,903 | -9,592 | -9,915 |
總儲備 | -7,138 | 1,849 | 1,825 |
股東資金 | -7,138 | 1,849 | 1,825 |
少數股東權益 | -17 | 32 | -60 |
權益總額 | -7,155 | 1,881 | 1,765 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9,646 | 985 | 1,120 |
總負債 | 9,663 | 953 | 1,180 |
速動資產 | 2,171 | 2,024 | 2,005 |
現金及現金等值總額 | 1,226 | 374 | 272 |
總債項 | 123 | 223 | 267 |
淨債項/(現金) | -1,102 | -151 | -5.0 |
資本運用 | -7,136 | 1,950 | 1,844 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,472 | 609 | 679 |
股東資金(普通股) | -7,138 | 1,849 | 1,825 |
企業價值 | | 6,876 | 3,643 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -666 | -643 | -140 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -9.6 | -8.0 | -10 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | -8.0 | -10 |
退回/(已繳)稅項 | -0.37 | -4.0 | -2.9 |
增添固定資産 | -89 | -167 | -123 |
投資增加 | -68 | -537 | 47 |
出售固定資産 | 1.0 | 0.05 | 7.1 |
投資減少 | -1.0 | 1.3 | 50 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -7.0 |
其他(投資活動) | 1.0 | -42 | -12 |
投資活動之現金流量 | -155 | -745 | -38 |
融資活動前之現金流量 | -831 | -1,396 | -189 |
新增貸款 | 370 | 179 | 392 |
償還貸款 | -485 | -173 | -367 |
定息/債項工具融資 | 1,397 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 497 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 9.1 | 47 | -3.2 |
償還定息/債項工具 | -222 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -44 | -38 | 160 |
融資活動前之現金流量 | 1,015 | 504 | 172 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 194 | -884 | -7.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 914 | 1,091 | 250 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | 43 | 0.66 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,091 | 250 | 243 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,757 | 2,988 | 3,691 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,757 | 2,988 | 3,691 |
銷售成本 | 1,187 | 2,196 | 2,781 |
毛利 | 570 | 792 | 909 |
其他收入及收益 | 29 | 29 | 32 |
銷售及分銷開支 | 787 | 933 | 829 |
行政開支 | 272 | 336 | 340 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,060 | 1,269 | 1,169 |
研發開支/費用 | 236 | 115 | 88 |
減值損失及準備總額 | -3,398 | -1,122 | -0.32 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4,094 | -1,685 | -316 |
融資成本 | 62 | 8.4 | 11 |
經營溢利/(虧損) | -4,156 | -1,694 | -327 |
非經營/特殊項目 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -4,156 | -1,694 | -327 |
稅項 | -2.3 | -1.4 | 0.02 |
本年度溢利/(虧損) | -4,153 | -1,692 | -327 |
本公司股本持有人應佔 | -4,139 | -1,689 | -323 |
少數股東權益應佔 | -14 | -3.3 | -4.3 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -4,139 | -1,689 | -323 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -4,139 | -1,689 | -323 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -42.88 | -5.62 | -0.60 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -52.44 | -6.31 | -0.66 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -52.44 | -6.31 | -0.66 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 3.53 | 3.43 |
已發行普通股股數 | | 587 | 587 |
已發行普通股股數(加權平均) | 97 | 300 | 541 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 26 | 41 |
無形資產攤銷 | 71 | 76 | 67 |
折舊及攤銷 | 87 | 102 | 108 |
貸款利息 | 62 | 8.4 | 11 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -4,124 | -1,714 | -348 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4,037 | -1,612 | -240 |