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09928 時代鄰里
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 111 | 103 | 85 |
| 投資 | 73 | 69 | 69 |
| 無形資產 | 817 | 707 | 288 |
| 其他非流動資產 | 301 | 423 | 395 |
| 非流動資產總額 | 1,028 | 998 | 570 |
| 現金及現金等值 | 826 | 823 | 941 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 1,140 | 800 | 824 |
| 存貨 | 1.4 | 3.4 | 3.1 |
| 其他流動資產 | 274 | 304 | 267 |
| 流動資產 | 2,241 | 1,931 | 2,035 |
| 總資產 | 3,269 | 2,929 | 2,605 |
| 貿易應付款項 | 569 | 560 | 550 |
| 短期債項 | 8.8 | 6.6 | 4.6 |
| 其他短期負債 | 574 | 507 | 557 |
| 流動負債 | 1,153 | 1,074 | 1,112 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,088 | 857 | 923 |
| 總資產減流動負債 | 2,116 | 1,855 | 1,493 |
| 長期債項 | 14 | 7.6 | 4.0 |
| 其他長期負債 | 169 | 157 | 26 |
| 非流動負債總額 | 183 | 165 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 1,933 | 1,690 | 1,463 |
| 股本(普通股) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 股份溢價 | 1,330 | 1,284 | 1,262 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -164 | -142 | -104 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 650 | 419 | 184 |
| 總儲備 | 1,816 | 1,561 | 1,342 |
| 股東資金 | 1,825 | 1,570 | 1,351 |
| 少數股東權益 | 109 | 120 | 112 |
| 權益總額 | 1,933 | 1,690 | 1,463 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,444 | 1,359 | 1,254 |
| 總負債 | 1,335 | 1,239 | 1,142 |
| 速動資產 | 2,239 | 1,927 | 2,032 |
| 現金及現金等值總額 | 826 | 823 | 941 |
| 總債項 | 22 | 14 | 8.6 |
| 淨債項/(現金) | -803 | -809 | -933 |
| 資本運用 | 2,116 | 1,855 | 1,493 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 744 | 664 | 583 |
| 股東資金(普通股) | 1,825 | 1,570 | 1,351 |
| 企業價值 | 1,526 | 96 | -468 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 55 | 73 | 138 |
| 已收利息 | 3.8 | 1.8 | 9.8 |
| 已付利息 | -1.3 | -0.97 | -0.50 |
| 已收股息 | 0.00 | 8.3 | 0.00 |
| 已派股息 | -94 | -50 | -27 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -91 | -40 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -109 | -74 | -60 |
| 增添固定資産 | -21 | -11 | -12 |
| 投資增加 | -2,707 | -2,039 | -617 |
| 出售固定資産 | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
| 投資減少 | 2,508 | 2,039 | 623 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 36 | -21 | -3.4 |
| 投資活動之現金流量 | -176 | -19 | 4.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -217 | 3.2 | 115 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -11 | -8.7 | -7.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.0 | 0.53 | 1.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -102 | -59 | -34 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -224 | -4.9 | 109 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,048 | 814 | 810 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.8 | 0.93 | 0.12 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 814 | 810 | 919 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,720 | 2,606 | 2,471 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,720 | 2,606 | 2,471 |
| 銷售成本 | 1,978 | 2,050 | 1,956 |
| 毛利 | 742 | 556 | 516 |
| 其他收入及收益 | 33 | 21 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 21 | 31 | 41 |
| 行政開支 | 279 | 342 | 277 |
| 其他經營開支 | 28 | 83 | 374 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 328 | 455 | 692 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.1 | -368 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 442 | -246 | -177 |
| 融資成本 | 3.3 | 1.1 | 0.50 |
| 經營溢利/(虧損) | 438 | -248 | -178 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 3.1 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 5.5 | -3.9 | 1.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 444 | -248 | -176 |
| 稅項 | 110 | -49 | 28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 334 | -200 | -204 |
| 本公司股本持有人應佔 | 308 | -214 | -202 |
| 少數股東權益應佔 | 26 | 14 | -2.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 308 | -214 | -202 |
| 普通股股息 | 46 | 22 | 24 |
| 總股息 | 46 | 22 | 24 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 262 | -235 | -225 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.31 | -0.22 | -0.21 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.38 | -0.24 | -0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.38 | -0.24 | -0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.26 | 1.79 | 1.51 |
| 已發行普通股股數 | 986 | 986 | 986 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 982 | 982 | 982 |
| 物業、機器及設備折舊 | 25 | 24 | 25 |
| 無形資產攤銷 | 41 | 52 | 57 |
| 折舊及攤銷 | 66 | 76 | 82 |
| 貸款利息 | 3.3 | 1.1 | 0.50 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 409 | -268 | -201 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 475 | -192 | -119 |
