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09919 艾德韋宣集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 14 | 15 | 10 |
| 投資 | 20 | 60 | 50 |
| 無形資產 | 11 | 11 | 11 |
| 其他非流動資產 | 34 | 17 | 19 |
| 非流動資產總額 | 46 | 86 | 73 |
| 現金及現金等值 | 406 | 301 | 308 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 232 | 309 | 398 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 33 | 16 | 17 |
| 流動資產 | 671 | 625 | 723 |
| 總資產 | 716 | 711 | 795 |
| 貿易應付款項 | 222 | 290 | 339 |
| 短期債項 | 1.5 | 3.1 | 3.3 |
| 其他短期負債 | 56 | 55 | 86 |
| 流動負債 | 279 | 348 | 429 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 391 | 278 | 294 |
| 總資產減流動負債 | 437 | 364 | 367 |
| 長期債項 | 7.3 | 6.5 | 3.3 |
| 其他長期負債 | 0.20 | 3.5 | 3.4 |
| 非流動負債總額 | 7.5 | 9.9 | 6.7 |
| 淨資產/(負債) | 429 | 354 | 360 |
| 股本(普通股) | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| 股份溢價 | 252 | 183 | 112 |
| 資本儲備 | 14 | 14 | 14 |
| 其他儲備 | -9.4 | -15 | -37 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 149 | 154 | 250 |
| 總儲備 | 406 | 336 | 339 |
| 股東資金 | 406 | 336 | 340 |
| 少數股東權益 | 23 | 17 | 20 |
| 權益總額 | 429 | 354 | 360 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 310 | 375 | 456 |
| 總負債 | 287 | 358 | 435 |
| 速動資產 | 671 | 625 | 723 |
| 現金及現金等值總額 | 406 | 301 | 308 |
| 總債項 | 8.7 | 9.6 | 6.6 |
| 淨債項/(現金) | -398 | -291 | -301 |
| 資本運用 | 437 | 364 | 367 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 56 | 58 | 89 |
| 股東資金(普通股) | 406 | 336 | 340 |
| 企業價值 | 496 | 353 | 422 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 175 | 61 | 115 |
| 已收利息 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| 已付利息 | -0.61 | -0.53 | -0.41 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -50 | -101 | -82 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -49 | -100 | -81 |
| 退回/(已繳)稅項 | -34 | -32 | -36 |
| 增添固定資産 | -4.3 | -3.2 | -0.66 |
| 投資增加 | 0.00 | -37 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.1 | -0.33 | -0.45 |
| 其他(投資活動) | -0.21 | -0.10 | -0.75 |
| 投資活動之現金流量 | 0.35 | -39 | -0.50 |
| 融資活動前之現金流量 | 125 | -79 | 32 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -5.5 | -1.8 | -3.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -13 | -24 | -19 |
| 融資活動前之現金流量 | -69 | -127 | -104 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 107 | -105 | 11 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 303 | 406 | 300 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.9 | -0.41 | -3.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 406 | 300 | 307 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 904 | 695 | 967 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 904 | 695 | 967 |
| 銷售成本 | 637 | 493 | 669 |
| 毛利 | 267 | 202 | 298 |
| 其他收入及收益 | 12 | 16 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 86 | 86 | 86 |
| 行政開支 | 43 | 66 | 59 |
| 其他經營開支 | 2.4 | 10 | 6.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 131 | 163 | 151 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 149 | 56 | 161 |
| 融資成本 | 0.61 | 0.53 | 0.41 |
| 經營溢利/(虧損) | 148 | 55 | 161 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -3.8 | 0.32 | 4.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 145 | 56 | 165 |
| 稅項 | 42 | 27 | 46 |
| 本年度溢利/(虧損) | 103 | 28 | 118 |
| 本公司股本持有人應佔 | 92 | 24 | 108 |
| 少數股東權益應佔 | 10 | 4.6 | 10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 92 | 24 | 108 |
| 普通股股息 | 62 | 145 | 83 |
| 總股息 | 62 | 145 | 83 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 30 | -122 | 25 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.13 | 0.03 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.04 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.04 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.23 | 0.13 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.66 | 0.51 | 0.50 |
| 已發行普通股股數 | 754 | 745 | 745 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 740 | 735 | 730 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.1 | 5.0 | 5.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.13 | 0.12 | 0.20 |
| 折舊及攤銷 | 6.2 | 5.1 | 5.2 |
| 貸款利息 | 0.61 | 0.53 | 0.41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 137 | 40 | 147 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 144 | 45 | 152 |
