- 恒生指數 17651.15 366.61
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00989 華音國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 549 | 616 | 555 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 379 | 77 | 50 |
| 非流動資產總額 | 563 | 634 | 565 |
| 現金及現金等值 | 127 | 101 | 76 |
| 金融資產 | 0.02 | 9.7 | 2.3 |
| 貿易應收款項 | 14 | 15 | 7.0 |
| 存貨 | 1,212 | 1,263 | 1,598 |
| 其他流動資產 | 366 | 50 | 37 |
| 流動資產 | 1,718 | 1,438 | 1,720 |
| 總資產 | 2,281 | 2,072 | 2,286 |
| 貿易應付款項 | 57 | 58 | 48 |
| 短期債項 | 655 | 668 | 900 |
| 其他短期負債 | 1,140 | 851 | 551 |
| 流動負債 | 1,851 | 1,577 | 1,500 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -133 | -139 | 221 |
| 總資產減流動負債 | 430 | 495 | 786 |
| 長期債項 | 384 | 399 | 257 |
| 其他長期負債 | 59 | 52 | 131 |
| 非流動負債總額 | 444 | 451 | 388 |
| 淨資產/(負債) | -14 | 45 | 398 |
| 股本(普通股) | 293 | 293 | 311 |
| 股本(優先股) | 300 | 300 | 0.00 |
| 總股本 | 592 | 592 | 311 |
| 股份溢價 | 3,535 | 4,439 | 4,720 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -2,646 | -3,006 | -3,016 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,495 | -1,981 | -1,618 |
| 總儲備 | -606 | -548 | 86 |
| 股東資金 | -14 | 45 | 398 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -14 | 45 | 398 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,295 | 2,027 | 1,888 |
| 總負債 | 2,295 | 2,027 | 1,888 |
| 速動資產 | 506 | 175 | 123 |
| 現金及現金等值總額 | 127 | 101 | 76 |
| 總債項 | 1,039 | 1,067 | 1,157 |
| 淨債項/(現金) | 913 | 966 | 1,081 |
| 資本運用 | 430 | 495 | 786 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,199 | 903 | 683 |
| 股東資金(普通股) | -313 | -255 | 398 |
| 企業價值 | 3,580 | 3,512 | 4,138 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -153 | -97 | -67 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -50 | -90 | -62 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -50 | -90 | -62 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.4 | -16 | -2.5 |
| 增添固定資産 | -0.06 | -0.02 | -0.54 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 122 | -2.1 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 122 | -2.1 | -0.54 |
| 融資活動前之現金流量 | -31 | -99 | -68 |
| 新增貸款 | 341 | 260 | 580 |
| 償還貸款 | -385 | -363 | -628 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 77 | 177 | 92 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 119 | 74 | 44 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 88 | -25 | -23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31 | 118 | 93 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.50 | -0.13 | 0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 118 | 93 | 70 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 153 | 112 | 394 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 153 | 112 | 394 |
| 銷售成本 | 238 | 80 | 338 |
| 毛利 | -85 | 32 | 56 |
| 其他收入及收益 | 1.5 | 1.3 | 5.1 |
| 銷售及分銷開支 | 9.0 | 11 | 6.4 |
| 行政開支 | 33 | 39 | 35 |
| 其他經營開支 | 233 | 6.6 | 11 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 275 | 57 | 53 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -46 | -58 | 471 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -404 | -81 | 479 |
| 融資成本 | 105 | 62 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | -509 | -144 | 462 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -509 | -79 | 462 |
| 稅項 | 6.3 | -22 | 96 |
| 本年度溢利/(虧損) | -515 | -57 | 366 |
| 本公司股本持有人應佔 | -515 | -57 | 366 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -515 | -57 | 366 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -515 | -57 | 366 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.01 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.01 | 0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.01 | 0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.05 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 6,764 | 6,764 | 7,204 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,760 | 6,764 | 7,084 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 1.8 | 3.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 1.8 | 3.0 |
| 貸款利息 | 112 | 74 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 6.7 | 12 | 11 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -405 | -82 | 474 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -394 | -81 | 477 |
