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09886 叮噹健康
| 即時報價： |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 214 | 217 | 194 |
| 投資 | 0.00 | 116 | 95 |
| 無形資產 | 455 | 426 | 389 |
| 其他非流動資產 | 200 | 493 | 411 |
| 非流動資產總額 | 678 | 770 | 693 |
| 現金及現金等值 | 1,553 | 1,332 | 1,250 |
| 金融資產 | 0.00 | 137 | 143 |
| 貿易應收款項 | 91 | 106 | 113 |
| 存貨 | 434 | 608 | 612 |
| 其他流動資產 | 190 | 346 | 253 |
| 流動資產 | 2,268 | 2,528 | 2,372 |
| 總資產 | 2,946 | 3,297 | 3,065 |
| 貿易應付款項 | 286 | 354 | 406 |
| 短期債項 | 61 | 72 | 56 |
| 其他短期負債 | 392 | 543 | 450 |
| 流動負債 | 739 | 969 | 913 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,529 | 1,558 | 1,459 |
| 總資產減流動負債 | 2,207 | 2,328 | 2,152 |
| 長期債項 | 96 | 91 | 84 |
| 其他長期負債 | 4,701 | 38 | 31 |
| 非流動負債總額 | 4,797 | 129 | 115 |
| 淨資產/(負債) | -2,590 | 2,199 | 2,037 |
| 股本(普通股) | 0.40 | 0.89 | 0.89 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.40 | 0.89 | 0.89 |
| 股份溢價 | 0.00 | 7,479 | 7,479 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 422 | 574 | 653 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,035 | -5,869 | -6,096 |
| 總儲備 | -2,613 | 2,185 | 2,037 |
| 股東資金 | -2,612 | 2,186 | 2,037 |
| 少數股東權益 | 22 | 14 | -0.53 |
| 權益總額 | -2,590 | 2,199 | 2,037 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,558 | 1,112 | 1,027 |
| 總負債 | 5,536 | 1,098 | 1,028 |
| 速動資產 | 1,834 | 1,920 | 1,760 |
| 現金及現金等值總額 | 1,553 | 1,332 | 1,250 |
| 總債項 | 157 | 163 | 140 |
| 淨債項/(現金) | -1,396 | -1,168 | -1,110 |
| 資本運用 | 2,207 | 2,328 | 2,152 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,093 | 581 | 481 |
| 股東資金(普通股) | -2,612 | 2,186 | 2,037 |
| 企業價值 | | 12,758 | 1,312 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -295 | -238 | -5.2 |
| 已收利息 | 3.8 | 17 | 32 |
| 已付利息 | -18 | -7.9 | -7.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 3.8 |
| 已派股息 | -1.3 | -10 | -7.1 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -1.3 | 21 |
| 退回/(已繳)稅項 | -26 | -21 | -16 |
| 增添固定資産 | -25 | -22 | -18 |
| 投資增加 | -3,805 | -6,553 | -1,151 |
| 出售固定資産 | 0.32 | 0.11 | 0.34 |
| 投資減少 | 4,137 | 6,302 | 1,150 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.4 | -97 | 87 |
| 投資活動之現金流量 | 307 | -353 | 104 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.9 | -609 | 84 |
| 新增貸款 | 1,270 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1,343 | -74 | -82 |
| 定息/債項工具融資 | 2,740 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 325 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -25 | -0.23 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -1,345 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.9 | 0.00 | -33 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,272 | 233 | -131 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,283 | -358 | -31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 261 | 1,553 | 1,211 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 9.7 | 16 | 6.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,553 | 1,211 | 1,186 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,679 | 4,329 | 4,857 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,679 | 4,329 | 4,857 |
| 銷售成本 | 2,516 | 2,879 | 3,346 |
| 毛利 | 1,162 | 1,450 | 1,511 |
| 其他收入及收益 | 16 | 45 | 58 |
| 銷售及分銷開支 | 835 | 908 | 973 |
| 行政開支 | 927 | 827 | 259 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,762 | 1,735 | 1,231 |
| 研發開支/費用 | 96 | 89 | 65 |
| 減值損失及準備總額 | -912 | -2,495 | -483 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,592 | -2,824 | -211 |
| 融資成本 | 18 | 7.9 | 7.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,610 | -2,832 | -219 |
| 非經營/特殊項目 | 28 | -0.01 | -0.07 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -2.4 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,582 | -2,832 | -221 |
| 稅項 | 17 | 10 | 9.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,599 | -2,842 | -231 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,578 | -2,833 | -226 |
| 少數股東權益應佔 | -21 | -8.9 | -5.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,578 | -2,833 | -226 |
| 普通股股息 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,588 | -2,833 | -226 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -3.31 | -3.37 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -4.05 | -3.78 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -4.05 | -3.78 | -0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 1.83 | 1.67 |
| 已發行普通股股數 | | 1,341 | 1,341 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 477 | 841 | 1,339 |
| 物業、機器及設備折舊 | 100 | 98 | 101 |
| 無形資產攤銷 | 35 | 37 | 39 |
| 折舊及攤銷 | 135 | 135 | 140 |
| 貸款利息 | 18 | 7.9 | 7.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,608 | -2,869 | -269 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,473 | -2,734 | -129 |
