即時報價 - 港股360

09696 天齊鋰業

即時報價：

32.650

+1.300 (+4.1%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	13,734	15,620	21,400
投資	24,929	29,247	30,197
無形資產	535	532	572
其他非流動資產	2,652	4,661	5,679
非流動資產總額	39,348	46,598	55,361
現金及現金等值	1,976	12,432	9,568
金融資產	0.00	0.00	15
貿易應收款項	1,091	7,893	4,382
存貨	872	2,144	3,151
其他流動資產	2,514	3,492	2,493
流動資產	6,453	25,960	19,608
總資產	45,800	72,558	74,969
貿易應付款項	889	2,341	1,574
短期債項	9,811	173	1,090
其他短期負債	1,893	5,041	3,996
流動負債	12,593	7,555	6,660
淨流動資產/(流動負債)	-6,141	18,405	12,949
總資產減流動負債	33,207	65,003	68,309
長期債項	12,001	8,532	10,667
其他長期負債	1,413	1,713	1,687
非流動負債總額	13,414	10,245	12,354
淨資產/(負債)	19,793	54,758	55,956
股本(普通股)	1,477	1,641	1,641
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,477	1,641	1,641
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	7,179	18,219	18,223
其他儲備	4,858	5,875	6,550
保留溢利/(累計虧損)	843	24,420	26,795
總儲備	12,880	48,515	51,568
股東資金	14,357	50,156	53,209
少數股東權益	5,436	4,602	2,747
權益總額	19,793	54,758	55,956
總負債 (包括少數股東權益)	31,443	22,402	21,760
總負債	26,007	17,800	19,014
速動資產	5,581	23,816	16,458
現金及現金等值總額	1,987	12,461	9,589
總債項	21,812	8,705	11,757
淨債項/(現金)	19,825	-3,756	2,168
資本運用	33,207	65,003	68,309
其他長期負債 (包括少數股東權益)	3,307	6,754	5,683
股東資金(普通股)	14,357	50,156	53,209
企業價值		77,954	66,441

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	2,233	20,298	22,688
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-1,255	-1,232	-690
已收股息	862	3,279	2,404
已派股息	-437	-7,865	-25,103
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-830	-5,817	-23,389
退回/(已繳)稅項	-344	-6,687	-13,746
增添固定資産	-1,001	-1,716	-4,443
投資增加	0.00	-823	0.00
出售固定資産	0.01	0.01	14
投資減少	73	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.77	4.1	1.6
投資活動之現金流量	-65	744	-2,023
融資活動前之現金流量	476	11,945	-5,128
新增貸款	3,575	13,217	10,814
償還貸款	-11,973	-25,652	-9,010
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	11,284	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	8,994	0.00	550
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-53	-323	0.41
融資活動前之現金流量	-1,148	-10,571	-23,438
現金及等同現金之增加/(減少)	1,020	10,471	-2,773
年初之現金及等同現金專案	788	1,766	12,290
外幣匯率變動之影響/其他	-42	53	-187
年終之現金及等同現金專案	1,766	12,290	9,330

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	7,598	40,169	40,448
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	7,598	40,169	40,448
銷售成本	2,910	6,015	6,100
毛利	4,688	34,154	34,348
其他收入及收益	25	466	731
銷售及分銷開支	20	29	34
行政開支	720	409	641
其他經營開支	20	10	13
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	761	448	688
研發開支/費用	19	27	30
減值損失及準備總額	2,323	-952	-670
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	6,257	33,193	33,690
融資成本	1,475	1,083	550
經營溢利/(虧損)	4,782	32,110	33,140
非經營/特殊項目	45	1,722	5.0
共同控制公司及聯營公司	753	5,895	3,117
除稅前溢利/(虧損)	5,579	39,727	36,262
稅項	1,374	8,814	10,618
本年度溢利/(虧損)	4,206	30,913	25,644
本公司股本持有人應佔	3,649	23,945	7,278
少數股東權益應佔	557	6,968	18,366
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	3,649	23,945	7,278
普通股股息	0.00	4,922	2,215
總股息	0.00	4,922	2,215
本年度保留溢利/(虧損)	3,649	19,022	5,063
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.47	15.41	4.44
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	3.02	17.28	4.89
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	3.02	17.28	4.89
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)		3.29	1.49
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)		34.26	35.73
已發行普通股股數		1,641	1,641
已發行普通股股數(加權平均)	1,477	1,554	1,641
物業、機器及設備折舊	445	642	837
無形資產攤銷	13	13	11
折舊及攤銷	458	655	848
貸款利息	1,528	1,170	737
利息撥作發展資本	53	88	197
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	6,232	32,727	32,959
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	6,690	33,382	33,807

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