- 恒生指數 18537.81 223.95
- 國企指數 6560.67 103.95
- 上證指數 3154.32 25.84
09690 途虎－Ｗ
| 即時報價： |
26.750 |
-0.250 (-0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,057 | 1,139 | 1,366 |
| 投資 | 395 | 796 | 1,975 |
| 無形資產 | 79 | 86 | 78 |
| 其他非流動資產 | 935 | 570 | 2,149 |
| 非流動資產總額 | 2,086 | 2,108 | 3,493 |
| 現金及現金等值 | 4,970 | 4,707 | 4,170 |
| 金融資產 | 320 | 26 | 1,587 |
| 貿易應收款項 | 203 | 174 | 218 |
| 存貨 | 1,714 | 1,543 | 1,800 |
| 其他流動資產 | 539 | 456 | 496 |
| 流動資產 | 7,746 | 6,906 | 8,271 |
| 總資產 | 9,832 | 9,014 | 11,765 |
| 貿易應付款項 | 3,240 | 3,119 | 3,887 |
| 短期債項 | 412 | 137 | 133 |
| 其他短期負債 | 2,090 | 2,316 | 2,582 |
| 流動負債 | 5,743 | 5,572 | 6,602 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,003 | 1,334 | 1,669 |
| 總資產減流動負債 | 4,089 | 3,442 | 5,162 |
| 長期債項 | 18,892 | 21,930 | 231 |
| 其他長期負債 | 561 | 468 | 473 |
| 非流動負債總額 | 19,454 | 22,399 | 704 |
| 淨資產/(負債) | -15,364 | -18,957 | 4,458 |
| 股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 16,991 |
| 資本儲備 | 128 | 128 | 123 |
| 其他儲備 | 1,166 | -288 | -560 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -16,661 | -18,797 | -12,094 |
| 總儲備 | -15,367 | -18,957 | 4,460 |
| 股東資金 | -15,367 | -18,957 | 4,460 |
| 少數股東權益 | 2.3 | 0.20 | -1.7 |
| 權益總額 | -15,364 | -18,957 | 4,458 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 25,199 | 27,971 | 7,305 |
| 總負債 | 25,197 | 27,971 | 7,306 |
| 速動資產 | 6,033 | 5,363 | 6,471 |
| 現金及現金等值總額 | 5,450 | 4,708 | 4,178 |
| 總債項 | 19,305 | 22,067 | 365 |
| 淨債項/(現金) | 13,855 | 17,359 | -3,813 |
| 資本運用 | 4,089 | 3,442 | 5,162 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,652 | 2,785 | 3,055 |
| 股東資金(普通股) | -15,367 | -18,957 | 4,460 |
| 企業價值 | | | 17,072 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -99 | -313 | 1,021 |
| 已收利息 | 64 | 57 | 129 |
| 已付利息 | -46 | -25 | -19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 18 | 32 | 117 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.2 | -0.96 | -4.7 |
| 增添固定資産 | -327 | -389 | -360 |
| 投資增加 | -3,440 | -4,469 | -2,886 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 3,732 | 5,267 | 728 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -36 | 6.9 | -7.5 |
| 其他(投資活動) | -909 | 8.1 | 18 |
| 投資活動之現金流量 | -918 | 481 | -2,372 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,062 | 143 | -1,369 |
| 新增貸款 | 564 | 50 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2,510 | -497 | -180 |
| 定息/債項工具融資 | 2,636 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 1,168 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.7 | 0.00 | -10.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 761 | 1,408 | 390 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,408 | 936 | 1,350 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 391 | 1,105 | -0.69 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,165 | 1,472 | 2,686 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -84 | 109 | 30 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,472 | 2,686 | 2,715 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 11,724 | 11,547 | 13,601 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 11,724 | 11,547 | 13,601 |
| 銷售成本 | 9,854 | 9,277 | 10,242 |
| 毛利 | 1,870 | 2,270 | 3,359 |
| 其他收入及收益 | 185 | 208 | 247 |
| 銷售及分銷開支 | 1,681 | 1,542 | 1,715 |
| 行政開支 | 351 | 399 | 420 |
| 其他經營開支 | 654 | 627 | 600 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,686 | 2,569 | 2,735 |
| 研發開支/費用 | 620 | 621 | 580 |
| 減值損失及準備總額 | -4,441 | -1,335 | 6,464 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5,692 | -2,046 | 6,755 |
| 融資成本 | 66 | 28 | 19 |
| 經營溢利/(虧損) | -5,757 | -2,074 | 6,737 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -53 | -34 | -11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5,810 | -2,108 | 6,725 |
| 稅項 | 35 | 31 | 25 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5,845 | -2,138 | 6,701 |
| 本公司股本持有人應佔 | -5,841 | -2,136 | 6,703 |
| 少數股東權益應佔 | -4.2 | -2.1 | -2.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -5,841 | -2,136 | 6,703 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -5,841 | -2,136 | 6,703 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -40.52 | -14.82 | 20.80 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -49.56 | -16.62 | 22.93 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -49.56 | -16.62 | 0.32 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 6.00 |
| 已發行普通股股數 | | | 819 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 144 | 144 | 322 |
| 物業、機器及設備折舊 | 303 | 360 | 357 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 3.9 | 4.8 |
| 折舊及攤銷 | 305 | 364 | 362 |
| 貸款利息 | 58 | 28 | 19 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5,876 | -2,255 | 6,509 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5,572 | -1,891 | 6,870 |
