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09686 東軟熙康
即時報價: |
0.890 |
+0.010 (+1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 81 | 81 | 111 |
投資 | 197 | 192 | 187 |
無形資產 | 4.4 | 3.8 | 3.2 |
其他非流動資產 | 110 | 136 | 229 |
非流動資產總額 | 321 | 298 | 312 |
現金及現金等值 | 365 | 352 | 678 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 144 |
貿易應收款項 | 168 | 151 | 152 |
存貨 | 22 | 18 | 38 |
其他流動資產 | 72 | 115 | 74 |
流動資產 | 626 | 636 | 1,086 |
總資產 | 947 | 934 | 1,398 |
貿易應付款項 | 200 | 234 | 239 |
短期債項 | 35 | 27 | 268 |
其他短期負債 | 225 | 199 | 106 |
流動負債 | 460 | 460 | 613 |
淨流動資產/(流動負債) | 166 | 176 | 473 |
總資產減流動負債 | 487 | 474 | 785 |
長期債項 | 420 | 545 | 332 |
其他長期負債 | 335 | 376 | 20 |
非流動負債總額 | 755 | 921 | 351 |
淨資產/(負債) | -268 | -446 | 434 |
股本(普通股) | 0.94 | 0.94 | 1.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.94 | 0.94 | 1.1 |
股份溢價 | 1,929 | 1,929 | 2,543 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -148 | -84 | 341 |
保留溢利/(累計虧損) | -2,056 | -2,298 | -2,457 |
總儲備 | -275 | -453 | 427 |
股東資金 | -275 | -452 | 428 |
少數股東權益 | 6.9 | 5.8 | 5.6 |
權益總額 | -268 | -446 | 434 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,221 | 1,386 | 970 |
總負債 | 1,214 | 1,381 | 964 |
速動資產 | 604 | 618 | 1,048 |
現金及現金等值總額 | 365 | 352 | 678 |
總債項 | 455 | 571 | 600 |
淨債項/(現金) | 90 | 220 | -79 |
資本運用 | 487 | 474 | 785 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 559 | 575 | 126 |
股東資金(普通股) | -275 | -452 | 428 |
企業價值 | | | 968 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -83 | -74 | -20 |
已收利息 | 1.2 | 2.0 | 3.4 |
已付利息 | -16 | -23 | -25 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -21 | -22 |
退回/(已繳)稅項 | -0.07 | -0.25 | -3.4 |
增添固定資産 | -18 | -7.3 | -4.3 |
投資增加 | 28 | 0.00 | -142 |
出售固定資産 | 0.19 | 0.33 | 0.38 |
投資減少 | -15 | -1.4 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.0 |
投資活動之現金流量 | -5.5 | -8.4 | -147 |
融資活動前之現金流量 | -105 | -105 | -192 |
新增貸款 | 241 | 270 | 0.00 |
償還貸款 | -188 | -178 | -27 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 568 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 32 | -2.3 | -8.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -4.2 | -1.9 | -2.6 |
融資活動前之現金流量 | 65 | 65 | 505 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -24 | -18 | 338 |
年初之現金及等同現金專案 | 392 | 365 | 351 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | 3.7 | -12 |
年終之現金及等同現金專案 | 365 | 351 | 677 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 614 | 687 | 538 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 614 | 687 | 538 |
銷售成本 | 444 | 519 | 373 |
毛利 | 170 | 168 | 165 |
其他收入及收益 | 17 | 24 | 9.4 |
銷售及分銷開支 | 136 | 126 | 96 |
行政開支 | 213 | 152 | 121 |
其他經營開支 | 0.86 | 0.00 | 0.54 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 350 | 278 | 218 |
研發開支/費用 | 86 | 79 | 56 |
減值損失及準備總額 | -24 | -37 | -4.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -272 | -201 | -104 |
融資成本 | 36 | 43 | 38 |
經營溢利/(虧損) | -309 | -244 | -142 |
非經營/特殊項目 | 20 | 11 | -0.43 |
共同控制公司及聯營公司 | -4.1 | -4.8 | -4.9 |
除稅前溢利/(虧損) | -293 | -238 | -148 |
稅項 | 1.9 | 5.0 | 7.3 |
本年度溢利/(虧損) | -295 | -243 | -155 |
本公司股本持有人應佔 | -297 | -242 | -155 |
少數股東權益應佔 | 1.8 | -1.3 | -0.24 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -297 | -242 | -155 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -297 | -242 | -155 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -2.39 | -0.39 | -0.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.92 | -0.44 | -0.25 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.92 | -0.44 | -0.25 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 0.56 |
已發行普通股股數 | | | 842 |
已發行普通股股數(加權平均) | 124 | 621 | 679 |
物業、機器及設備折舊 | 41 | 33 | 33 |
無形資產攤銷 | 0.71 | 0.79 | 0.74 |
折舊及攤銷 | 42 | 34 | 34 |
貸款利息 | 36 | 43 | 38 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -290 | -226 | -113 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -248 | -192 | -80 |