- 恒生指數 18537.81 223.95
- 國企指數 6560.67 103.95
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09669 北森控股
| 即時報價： |
4.970 |
+0.170 (+3.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 42 | 113 | 107 |
| 投資 | 15 | 23 | 28 |
| 無形資產 | 0.56 | 0.41 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 190 | 1,395 | 1,116 |
| 非流動資產總額 | 85 | 186 | 200 |
| 現金及現金等值 | 331 | 479 | 596 |
| 金融資產 | 126 | 1,298 | 1,015 |
| 貿易應收款項 | 13 | 22 | 23 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 37 | 49 | 37 |
| 流動資產 | 508 | 1,849 | 1,671 |
| 總資產 | 593 | 2,035 | 1,871 |
| 貿易應付款項 | 1.2 | 4.7 | 6.8 |
| 短期債項 | 3,581 | 37 | 34 |
| 其他短期負債 | 521 | 601 | 726 |
| 流動負債 | 4,104 | 642 | 767 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,596 | 1,206 | 904 |
| 總資產減流動負債 | -3,511 | 1,392 | 1,104 |
| 長期債項 | 0.96 | 6,650 | 9,431 |
| 其他長期負債 | 32 | 22 | 30 |
| 非流動負債總額 | 33 | 6,673 | 9,461 |
| 淨資產/(負債) | -3,543 | -5,280 | -8,357 |
| 股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股份溢價 | 643 | 623 | 623 |
| 資本儲備 | -1,180 | -1,180 | -1,180 |
| 其他儲備 | 302 | 493 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,308 | -5,216 | -7,815 |
| 總儲備 | -3,543 | -5,280 | -8,357 |
| 股東資金 | -3,543 | -5,280 | -8,357 |
| 少數股東權益 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -3,543 | -5,280 | -8,357 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,136 | 7,315 | 10,227 |
| 總負債 | 4,136 | 7,315 | 10,227 |
| 速動資產 | 508 | 1,849 | 1,671 |
| 現金及現金等值總額 | 331 | 480 | 597 |
| 總債項 | 3,582 | 6,687 | 9,465 |
| 淨債項/(現金) | 3,251 | 6,207 | 8,868 |
| 資本運用 | -3,511 | 1,392 | 1,104 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 553 | 623 | 756 |
| 股東資金(普通股) | -3,543 | -5,280 | -8,357 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 38 | -156 | -152 |
| 已收利息 | 4.6 | 7.9 | 6.4 |
| 已付利息 | -1.4 | -2.6 | -3.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.2 | 5.2 | 3.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| 增添固定資産 | -11 | -42 | -38 |
| 投資增加 | -970 | -2,253 | -3,225 |
| 出售固定資産 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 投資減少 | 1,030 | 1,115 | 3,545 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.93 | 0.89 | 1.5 |
| 其他(投資活動) | -28 | -93 | 24 |
| 投資活動之現金流量 | 22 | -1,273 | 307 |
| 融資活動前之現金流量 | 60 | -1,429 | 155 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -29 | -38 | -37 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 1,701 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -148 | -0.36 |
| 融資活動前之現金流量 | -29 | 1,515 | -37 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 86 | 118 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 191 | 215 | 289 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.5 | -12 | 1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 215 | 289 | 409 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 556 | 680 | 751 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 556 | 680 | 751 |
| 銷售成本 | 187 | 279 | 335 |
| 毛利 | 370 | 401 | 416 |
| 其他收入及收益 | 56 | 67 | 45 |
| 銷售及分銷開支 | 284 | 331 | 387 |
| 行政開支 | 83 | 207 | 166 |
| 其他經營開支 | 0.33 | 0.38 | 2.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 368 | 538 | 555 |
| 研發開支/費用 | 213 | 258 | 303 |
| 減值損失及準備總額 | -768 | -1,601 | -2,204 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -922 | -1,931 | -2,602 |
| 融資成本 | 1.4 | 2.6 | 3.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -923 | -1,933 | -2,605 |
| 非經營/特殊項目 | -0.11 | 12 | -0.12 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -923 | -1,922 | -2,605 |
| 稅項 | 17 | -13 | -5.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -940 | -1,909 | -2,599 |
| 本公司股本持有人應佔 | -940 | -1,909 | -2,599 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -940 | -1,909 | -2,599 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -940 | -1,909 | -2,599 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -43.37 | -8.92 | -12.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -51.42 | -11.01 | -13.90 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -51.42 | -11.01 | -13.90 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | -13.35 |
| 已發行普通股股數 | | | 715 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 22 | 214 | 214 |
| 物業、機器及設備折舊 | 40 | 51 | 62 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 40 | 51 | 62 |
| 貸款利息 | 1.4 | 2.6 | 3.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -978 | -1,997 | -2,647 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -938 | -1,946 | -2,584 |
