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09658 特海國際
| 即時報價： |
15.260 |
-0.120 (-0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 397 | 399 | 336 |
| 投資 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.38 | 3.1 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 109 | 91 | 36 |
| 非流動資產總額 | 420 | 472 | 358 |
| 現金及現金等值 | 93 | 98 | 156 |
| 金融資產 | 37 | 0.01 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.3 | 9.5 | 18 |
| 存貨 | 17 | 26 | 30 |
| 其他流動資產 | 54 | 20 | 15 |
| 流動資產 | 207 | 153 | 219 |
| 總資產 | 627 | 626 | 577 |
| 貿易應付款項 | 27 | 32 | 34 |
| 短期債項 | 40 | 40 | 39 |
| 其他短期負債 | 530 | 45 | 55 |
| 流動負債 | 597 | 117 | 129 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -390 | 36 | 90 |
| 總資產減流動負債 | 30 | 508 | 448 |
| 長期債項 | 207 | 202 | 164 |
| 其他長期負債 | 10 | 64 | 12 |
| 非流動負債總額 | 217 | 266 | 176 |
| 淨資產/(負債) | -187 | 242 | 272 |
| 股本(普通股) | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 0.00 | 494 | 494 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 8.7 | 31 | 35 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -247 | -285 | -260 |
| 總儲備 | -238 | 240 | 270 |
| 股東資金 | -187 | 240 | 270 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 2.2 | 2.0 |
| 權益總額 | -187 | 242 | 272 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 814 | 386 | 307 |
| 總負債 | 814 | 384 | 305 |
| 速動資產 | 190 | 127 | 189 |
| 現金及現金等值總額 | 93 | 98 | 156 |
| 總債項 | 247 | 242 | 203 |
| 淨債項/(現金) | 154 | 145 | 47 |
| 資本運用 | 30 | 508 | 448 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 540 | 109 | 67 |
| 股東資金(普通股) | -187 | 240 | 270 |
| 企業價值 | | 934 | 871 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 4.4 | 68 | 114 |
| 已收利息 | 1.1 | 0.70 | 1.4 |
| 已付利息 | -10 | -5.2 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.3 | -4.5 | 1.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.79 | -2.3 | -9.4 |
| 增添固定資産 | -67 | -60 | -33 |
| 投資增加 | -145 | -2.9 | -97 |
| 出售固定資産 | 0.77 | 0.10 | 1.8 |
| 投資減少 | 117 | 41 | 116 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 10 | 27 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.6 | -4.6 | -1.1 |
| 投資活動之現金流量 | -87 | 0.89 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -93 | 64 | 102 |
| 新增貸款 | 4.8 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -37 | -39 | -44 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 17 | 25 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 134 | -9.6 | 0.20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -39 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 109 | -68 | -44 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 25 | 1.1 | 58 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 52 | 90 | 94 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 13 | 3.2 | 0.55 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 90 | 94 | 153 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 312 | 558 | 686 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 312 | 558 | 686 |
| 銷售成本 | 114 | 197 | 235 |
| 毛利 | 199 | 362 | 452 |
| 其他收入及收益 | 23 | 11 | 7.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 247 | 328 | 360 |
| 其他經營開支 | 42 | 56 | 63 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 288 | 383 | 423 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -63 | -2.5 | 8.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -129 | -13 | 44 |
| 融資成本 | 19 | 12 | 8.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -149 | -25 | 35 |
| 非經營/特殊項目 | -1.0 | -6.9 | -2.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -150 | -32 | 33 |
| 稅項 | 1.2 | 9.0 | 7.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -151 | -41 | 25 |
| 本公司股本持有人應佔 | -151 | -41 | 26 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.02 | -0.40 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -151 | -41 | 26 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -151 | -41 | 26 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.27 | -0.07 | 0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -2.11 | -0.58 | 0.36 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -2.11 | -0.58 | 0.36 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | | 3.02 | 3.41 |
| 已發行普通股股數 | | 619 | 619 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 557 | 557 | 557 |
| 物業、機器及設備折舊 | 70 | 73 | 78 |
| 無形資產攤銷 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| 折舊及攤銷 | 70 | 73 | 79 |
| 貸款利息 | 19 | 12 | 8.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -153 | -24 | 37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -83 | 49 | 115 |
